EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
570.13 | 349.57 | 220.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.99 | 8.79 | 2.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
406.94 | 218.93 | 188.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.07 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-88.68 | -49.52 | -39.16 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.21 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.87 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.00 | 1.26 | 0.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,475.80 | -963.42 | -512.39 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-8.64 | -3.46 | -5.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
254.18 | 159.90 | 94.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.70 | 23.19 | -57.89 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-43.21 | -9.63 | -33.57 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-439.88 | -293.74 | -146.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.62 | -3.27 | -6.36 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-1,443.98 | -1,723.98 | 280.01 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
158.21 | 51.50 | 106.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.23 | 1.18 | 4.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.00 | 16.52 | 2.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.11 | 3.01 | 19.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.38 | 12.29 | -24.68 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,105.41 | -2,204.49 | 99.07 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
6.26 | 3.42 | 2.84 |
รับดอกเบี้ย
|
465.82 | 344.12 | 121.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-252.63 | -171.08 | -81.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.96 | -11.45 | -6.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,903.92 | -2,039.47 | 135.55 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-7.15 | -2.00 | -5.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-22.36 | -11.03 | -11.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.66 | -0.43 | -1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.17 | -15.11 | -16.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 120.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.16 | -59.19 | 26.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.00 | 110.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -60.00 | -80.00 |
จากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.71 | -2.60 | -1.10 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,517.90 | 1,834.00 | -316.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-274.61 | -300.00 | 25.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
35.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-3.94 | -3.71 | -0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-50.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,537.06 | 1,743.80 | -206.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-398.04 | -310.78 | -87.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,021.42 | 1,332.20 | -310.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
623.38 | 1,021.42 | -398.04 |
จัดประเภทที่ดินและอาคารจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.74 | 0.13 | 18.61 |
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.02 | 0.00 | |
การยกเลิกซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.15 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
75.80 | 37.20 | 38.60 |
หุ้นปันผล
|
35.40 | 30.32 | 5.08 |