EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
349.57 | 267.76 | 81.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.79 | 6.90 | 1.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
218.93 | 177.80 | 41.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.57 | 1.57 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-49.52 | -75.98 | 26.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.87 | 0.00 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.26 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-963.42 | -655.45 | -307.96 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-3.46 | -3.64 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.90 | 112.80 | 47.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.19 | -20.74 | 43.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.09 | 0.06 | 1.03 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-9.63 | -1.27 | -8.37 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-293.74 | -275.07 | -18.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | -17.21 | 13.94 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-1,723.98 | -1,131.90 | -592.09 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
51.50 | 89.06 | -37.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -6.26 | 7.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.18 | 22.57 | -6.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.85 | 0.67 | 13.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.58 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.46 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,204.82 | -1,510.60 | -694.22 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.42 | 3.53 | -0.11 |
รับดอกเบี้ย
|
344.12 | 286.01 | 58.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-171.08 | -103.64 | -67.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.45 | -1.43 | -10.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,039.80 | -1,326.12 | -713.68 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-2.00 | 0.00 | -2.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-11.03 | -3.19 | -7.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 2.40 | -2.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -27.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.77 | 0.34 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1.45 | -3.00 | 1.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.11 | -31.76 | 16.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 50.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.19 | -69.14 | 9.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 35.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -35.00 | -25.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
จากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-2.60 | -4.87 | 2.26 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,834.00 | 1,130.10 | 703.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -1,100.00 | 800.00 |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
105.30 | 1,262.52 | -1,157.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 138.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 720.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-3.38 | -4.76 | 1.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนรายการจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,744.13 | 1,981.89 | -237.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-310.78 | 624.01 | -934.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,332.20 | 708.20 | 624.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,021.42 | 1,332.20 | -310.78 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 5.29 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 21.53 | -21.41 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.87 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
37.20 | 157.90 | -120.70 |
หุ้นปันผล
|
30.32 | 42.83 | -12.52 |