EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
267.76 | 195.31 | 72.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.90 | 6.47 | 0.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
177.80 | 87.06 | 90.74 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.57 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-75.98 | -37.24 | -38.74 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.38 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-655.45 | -424.80 | -230.66 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-3.64 | -1.50 | -2.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 1.18 | -0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
112.80 | 52.70 | 60.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.74 | 9.79 | -30.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.06 | -1.15 | 1.20 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-1.27 | -51.61 | 50.34 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-275.07 | -18.83 | -256.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.21 | -8.25 | -8.96 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-1,131.90 | -585.33 | -546.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
89.06 | 88.37 | 0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.26 | 0.86 | -7.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.57 | -186.84 | 209.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 3.34 | -2.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,510.60 | -870.82 | -639.77 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.53 | 1.50 | 2.03 |
รับดอกเบี้ย
|
286.01 | 187.90 | 98.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-103.64 | -66.72 | -36.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.43 | -17.53 | 16.10 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,326.12 | -765.66 | -560.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.67 | -0.67 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.19 | -0.88 | -2.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.19 | -0.04 | -27.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.77 | -1.32 | 0.55 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.70 | |
| 0.00 | -3.41 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-31.76 | 98.26 | -130.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 40.55 | 9.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.14 | -26.58 | -42.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 13.00 | -11.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
จากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-4.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-120.00 | -120.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,130.10 | 1,100.00 | 30.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,100.00 | -105.00 | -995.00 |
เงินสดรับจากใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
1,262.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
138.00 | 2.10 | 135.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
720.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-4.76 | -4.78 | 0.02 |
เงินสดจ่ายต้นทุนรายการจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-7.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,981.89 | 1,015.88 | 966.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
624.01 | 348.48 | 275.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
708.20 | 359.72 | 348.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,332.20 | 708.20 | 624.01 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
5.29 | 5.40 | -0.11 |
จัดประเภทที่ดินและอาคารประเภทจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.53 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
157.90 | 163.92 | -6.02 |
หุ้นปันผล
|
42.83 | 37.80 | 5.03 |