EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
195.31 | 140.01 | 55.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.47 | 5.50 | 0.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
87.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-37.24 | -19.69 | -17.55 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.38 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-424.80 | -233.64 | -191.15 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-1.50 | -1.90 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.18 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.70 | 9.12 | 43.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.79 | -27.02 | 36.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-51.61 | -12.23 | -39.37 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-18.83 | -41.78 | 22.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.25 | -0.03 | -8.22 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-585.33 | -407.71 | -177.62 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
88.37 | 30.31 | 58.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -0.63 | 1.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-186.84 | 4.30 | -191.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.34 | 0.99 | 2.35 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.15 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-870.82 | -553.30 | -317.53 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
1.50 | 1.90 | -0.40 |
รับดอกเบี้ย
|
187.90 | 233.58 | -45.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.72 | -3.32 | -63.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.53 | -28.06 | 10.53 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-765.66 | -349.20 | -416.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.67 | -7.85 | 8.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.88 | -1.07 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | -1.61 | 0.29 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.70 | 0.00 | |
| 100.52 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.26 | -110.62 | 208.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.55 | 69.18 | -28.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.58 | -44.03 | 17.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
120.00 | 119.11 | 0.89 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,100.00 | 398.54 | 701.46 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-105.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่า
|
-3.41 | -0.96 | -2.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 153.20 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
2.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-4.78 | -24.00 | 19.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,015.88 | 671.04 | 344.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
348.48 | 211.22 | 137.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
359.72 | 148.51 | 211.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
708.20 | 359.72 | 348.48 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
163.92 | 80.60 | 83.33 |
หุ้นปันผล
|
37.80 | 15.00 | 22.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.08 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
5.40 | 0.00 |