EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
140.01 | 109.28 | 30.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.50 | 5.20 | 0.31 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 2.81 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
0.00 | 9.16 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-19.69 | -6.73 | -12.96 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-233.64 | -212.87 | -20.77 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่นๆ
|
-1.90 | -1.84 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 0.38 | 0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.12 | 2.87 | 6.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.02 | -1.31 | -25.71 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-12.23 | -6.19 | -6.04 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-41.78 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.31 | 0.28 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-407.71 | -335.16 | -72.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
30.31 | 15.12 | 15.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.84 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.30 | 3.02 | 1.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 1.72 | -0.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-553.30 | -415.79 | -137.51 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
1.90 | 1.83 | 0.06 |
รับดอกเบี้ย
|
233.58 | 212.87 | 20.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.32 | -2.64 | -0.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.06 | -27.89 | -0.17 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-349.20 | -231.61 | -117.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.85 | 0.47 | -8.32 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.78 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.07 | -2.65 | 1.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.09 | -0.19 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.61 | -1.03 | -0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.06 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-110.62 | -1.57 | -109.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
69.18 | 39.79 | 29.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.03 | -59.60 | 15.57 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
119.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
398.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.96 | -0.59 | -0.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
153.20 | 403.20 | -250.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -12.23 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
|
-24.00 | -61.60 | 37.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
671.04 | 323.96 | 347.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
211.22 | 90.78 | 120.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
148.51 | 57.73 | 90.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
359.72 | 148.51 | 211.22 |
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :
|
0.00 | ||
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
80.60 | 13.63 | 66.96 |
หุ้นปันผล
|
15.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
0.00 | 0.79 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.00 |