EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 109.28 86.79 22.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.20 4.34 0.85
    การด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.81
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 9.16 0.15 9.01
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 -212.87 -162.01 -50.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.11 0.04 -0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -6.73
    รายได้ดอกเบี้ยรับอื่นๆ
    		 -1.84 -0.34 -1.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.38 0.38 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.87 1.25 1.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.31 0.23 -1.55
    เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 -6.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.03 -0.28
    เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 -335.16 -121.28 -213.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -0.62 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.02 -2.14 5.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.72 0.24 1.48
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -430.92 -192.97 -237.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.83 0.33 1.50
    		212.87 162.01 50.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.64 -1.08 -1.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.89 -27.86 -0.03
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -246.74 -59.56 -187.17
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.47 -1.12 1.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.65 -2.27 -0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 -2.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.19 -7.51 7.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.03 -1.81 0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 18.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 13.55 -12.71 26.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 39.79 57.64 -17.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.60 -6.80 -52.80
    เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.59 -0.55 -0.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 403.20
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 -12.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -61.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 323.96 50.29 273.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 90.78 -21.99 112.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.73 79.72 -21.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 148.51 57.73 90.78
    ปิดบัญชีด้วยการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
    		 13.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 0.79