EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
86.79 | 91.63 | -4.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.34 | 3.73 | 0.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
0.15 | -0.30 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 1.07 | -0.68 |
ด้อยคุณภาพ
|
-162.01 | -162.42 | 0.41 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่นๆ
|
-0.34 | -0.18 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.25 | 2.98 | -1.73 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.23 | -2.41 | 2.64 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -1.68 | 1.65 |
- เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-121.28 | 39.34 | -160.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.16 | -0.46 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.14 | 0.59 | -2.73 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -6.13 | 6.37 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-192.97 | -34.35 | -158.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.33 | 0.18 | 0.15 |
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
162.01 | 162.42 | -0.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.90 | -1.97 | 1.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.86 | -23.41 | -4.44 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.38 | 102.87 | -162.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.12 | -0.59 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.51 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.27 | -3.88 | 1.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -0.09 | -1.72 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-12.71 | 2.44 | -15.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
57.64 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.80 | ||
เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.74 | -1.43 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.10 | -60.73 | 110.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-21.99 | 44.57 | -66.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
79.72 | 35.14 | 44.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
57.73 | 79.72 | -21.99 |