EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
107.38 | 167.64 | -60.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
251.04 | 126.25 | 124.79 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
28.73 | 12.85 | 15.88 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.27 | 3.49 | -0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.28 | 5.74 | 1.54 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -1.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | -0.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.15 | -0.02 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 2.66 | -1.01 |
รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
|
-621.52 | -493.33 | -128.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.41 | 16.23 | 16.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.79 | -5.07 | -5.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 2.67 | -2.77 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-446.36 | -923.61 | 477.25 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
37.69 | 44.34 | -6.65 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.64 | 3.61 | -2.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | -3.44 | 5.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 5.56 | -5.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.50 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-606.29 | -1,040.62 | 434.33 |
รับดอกเบี้ย
|
417.73 | 390.54 | 27.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.30 | -18.70 | -10.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.25 | -46.52 | 0.27 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -1.10 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-264.73 | -716.41 | 451.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-1.81 | -0.30 | -1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.78 | -42.74 | 37.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -2.04 | 0.68 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.00 | -45.08 | 37.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,209.30 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -26.99 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -462.83 | |
| 0.00 | -46.72 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
359.64 | 219.68 | 139.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.60 | -104.53 | -46.06 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.21 | -3.45 | 0.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
-3.24 | -2.97 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
198.01 | 781.47 | -583.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-74.71 | 19.99 | -94.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
135.20 | 115.21 | 19.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
60.48 | 135.20 | -74.71 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.97 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 1.45 | -0.91 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.93 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.96 | 1.32 | -0.36 |
เงินประกันผลงานจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
0.00 | 0.25 |