EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 84.17 154.41 -70.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.48 40.26 8.21
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.04 0.07 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.02 -3.48 3.46
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.94 -1.01 1.96
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.19 -4.28 4.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.54 2.40 0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.59 -1.64 2.23
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -5.91
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.00 1.92 2.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.80 -4.76 3.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.44 5.81 -0.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 138.96 189.70 -50.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.46 8.31 -26.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.96 12.57 7.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.23 1.09 -7.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 3.78 -3.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.09 -1.29 -26.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.97 2.31 13.66
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 -0.92 0.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.72 215.56 -93.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.86 -5.81 -2.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.24 -23.86 12.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.62 185.89 -83.27
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -425.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 218.26
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.94 -3.26 -10.67
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -244.71 -74.96 -169.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.96 -1.82 -0.14
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.27 -21.75 11.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 3.19 -3.17
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.80 4.76 -3.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -476.80 -89.05 -387.75
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.89 -4.08 0.19
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 3.32
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -7.42
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -51.00 -240.30 189.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.99 294.91 -353.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -433.53 391.75 -825.28
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.30 0.88 -0.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 565.71 173.08 392.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 132.48 565.71 -433.23
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 49.90 13.94 35.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 55.45 17.08 38.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.50
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 4.58 27.31 -22.73