EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
154.41 | 184.19 | -29.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.26 | 46.94 | -6.68 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.48 | 0.00 | -3.48 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.01 | -0.49 | -0.52 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-4.28 | 0.71 | -4.99 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.40 | 2.27 | 0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.64 | -0.51 | -1.13 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.92 | 0.95 | 0.97 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.76 | -1.20 | -3.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.81 | 4.11 | 1.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
189.70 | 236.91 | -47.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.31 | 2.26 | 6.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.57 | 16.50 | -3.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 1.28 | -0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.78 | -0.66 | 4.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.29 | 14.29 | -15.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 2.43 | -0.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.92 | -0.51 | -0.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.56 | 272.50 | -56.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.81 | -4.11 | -1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.86 | -28.92 | 5.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
185.89 | 239.48 | -53.59 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.80 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.26 | -8.12 | 4.85 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-74.96 | -33.49 | -41.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -0.76 | -1.06 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-21.75 | -7.73 | -14.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.19 | 0.46 | 2.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.76 | 1.20 | 3.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-89.05 | -48.43 | -40.62 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.08 | -4.74 | 0.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
553.94 | ||
จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
-14.64 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-240.30 | -270.00 | 29.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
294.91 | -274.74 | 569.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
391.75 | -83.70 | 475.45 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.88 | -0.07 | 0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
173.08 | 256.85 | -83.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
565.71 | 173.08 | 392.63 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
13.94 | 3.26 | 10.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
17.08 | 11.60 | 5.48 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.48 |