EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 28.31 130.44 -102.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.88 29.47 6.41
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.50 -0.70 2.20
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.39 1.83 -1.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -3.14 3.18
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 1.80 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.23 0.42 -0.65
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -6.31
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.00 0.96 2.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.58 -2.40 1.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.26 4.55 -0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.83 163.22 -95.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.70 22.64 11.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.21 19.16 -8.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.64 -15.90 5.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.38 -0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.45 -14.36 -28.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.38 2.70 5.68
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -0.92 0.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.87 176.93 -110.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.93 -4.55 -1.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.06 -23.20 13.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.88 149.18 -98.30
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -425.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 63.23
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.94 -3.26 -10.67
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -100.51 -44.28 -56.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.96 -1.15 -0.81
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.35 -19.76 17.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 2.40 -1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -479.95 -59.05 -420.90
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.93 -3.10 0.17
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 3.32
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.00 -240.30 189.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.32 295.90 -347.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -480.67 386.03 -866.70
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.32 -0.22 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 565.71 173.08 392.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 85.35 558.89 -473.54
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 41.80 8.56 33.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 55.45 15.51 39.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.50
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 3.76 8.51 -4.75