EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.42 29.92 -15.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.84 10.16 1.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.14 0.87 -0.73
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.19 1.26 -1.44
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.04 -1.94 1.98
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.60 0.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.47 -1.32 0.85
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.59
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.14 1.07 1.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.80 40.60 -13.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.90 32.36 10.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.18 11.27 -3.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -0.72 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -44.84 -34.56 -10.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 0.47 -2.05
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.57 0.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.52 48.86 -18.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.01 -1.07 -0.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 -0.33 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.17 47.46 -19.29
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -425.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.94 -3.26 -10.67
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.04 -14.18 13.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -0.01 -1.46
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.12 -6.32 5.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -442.40 -21.59 -420.82
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.02 -1.16 0.14
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 3.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.30 -1.16 3.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -411.92 24.72 -436.64
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.39 0.61 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 565.71 173.08 392.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 154.18 198.41 -44.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 55.45 0.10 55.35
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 5.00 0.83 4.16