EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
50.91 | 233.72 | -182.81 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
99.73 | 221.56 | -121.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.03 | 10.62 | 18.41 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.25 | -0.60 | 0.86 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -122.73 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.00 | 3.09 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-95.13 | -93.55 | -1.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
470.49 | 562.94 | -92.44 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
558.22 | 815.06 | -256.84 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 181.15 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
97.34 | 43.60 | 53.74 |
ต้นทุนของสัญญา
|
19.06 | 95.43 | -76.37 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
915.86 | 1,412.18 | -496.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -61.76 | 61.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -0.70 | 1.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.75 | 247.70 | -228.95 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-647.85 | -1,078.73 | 430.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
962.07 | 1,653.92 | -691.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.49 | 6.68 | 1.82 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-147.57 | -216.04 | 68.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.03 | -8.85 | 0.82 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.45 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
814.96 | 1,433.25 | -618.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -8.11 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,265.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -207.09 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-635.12 | -96.75 | -538.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | 0.00 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-636.47 | 953.56 | -1,590.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -580.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-536.62 | -758.65 | 222.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -30.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.36 | -18.10 | -0.26 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.86 | 9.87 | -4.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-559.12 | -1,377.67 | 818.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-380.62 | 1,009.14 | -1,389.77 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.88 | 25.98 | -28.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,070.63 | 1,879.79 | 1,190.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,687.12 | 2,914.91 | -227.79 |