EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
40.51 | 172.22 | -131.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
70.81 | 162.36 | -91.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.91 | 7.16 | 10.75 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1.14 | -0.13 | -1.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -122.73 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 2.06 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-66.04 | -64.03 | -2.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
315.62 | 385.91 | -70.30 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
379.64 | 542.81 | -163.18 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 181.15 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.25 | 72.32 | -24.08 |
ต้นทุนของสัญญา
|
14.66 | 85.92 | -71.26 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
648.37 | 907.77 | -259.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.46 | 190.80 | -195.26 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-533.45 | -974.26 | 440.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
548.63 | 1,006.33 | -457.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.49 | 6.47 | 2.02 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-108.32 | -137.97 | 29.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.02 | -4.77 | -1.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.45 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
442.79 | 867.60 | -424.81 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -207.09 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-344.03 | -45.75 | -298.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | 0.00 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-344.61 | -252.84 | -91.77 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-328.21 | -493.48 | 165.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -30.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.17 | -16.08 | -0.10 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.24 | 4.80 | 0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-349.14 | -549.76 | 200.61 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-250.97 | 65.00 | -315.97 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.17 | 34.61 | -33.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,070.63 | 1,879.79 | 1,190.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,820.83 | 1,979.40 | 841.44 |