EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
45.86 | 101.28 | -55.42 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
36.35 | 88.89 | -52.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.94 | 3.63 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.63 | 1.41 | -2.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 1.03 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-28.79 | -30.36 | 1.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
158.80 | 190.84 | -32.04 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
216.54 | 356.72 | -140.18 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 60.65 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.70 | 10.24 | -37.94 |
ต้นทุนของสัญญา
|
5.86 | 43.35 | -37.49 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
393.09 | 450.89 | -57.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.80 | 233.94 | -175.14 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-189.80 | -750.11 | 560.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
454.04 | 405.68 | 48.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 1.12 | -1.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-55.44 | -67.83 | 12.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.49 | -0.95 | -1.55 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.45 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
396.13 | 335.57 | 60.55 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -67.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.63 | -24.36 | -29.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.63 | -91.39 | 37.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-159.50 | -255.30 | 95.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.18 | -2.20 | 0.02 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.68 | 2.87 | 0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-168.00 | -269.63 | 101.64 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
174.50 | -25.45 | 199.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.65 | 5.95 | -5.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,070.63 | 1,879.79 | 1,190.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,245.78 | 1,860.29 | 1,385.49 |