EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.13 51.09 -40.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.12 17.61 2.52
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.61 -1.20 -0.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.60 -0.36 0.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 3.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.17 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.40 -0.10 0.50
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.50 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.10 2.05 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.21 1.45 0.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.91 13.52 -8.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.15 84.03 -42.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.26 -0.41 36.67
    รายได้ค้างรับ
    		 -2.72 -1.13 -1.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.14 -2.81 3.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -3.12 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.20 -1.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.62 -14.38 0.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.54 3.13 -13.67
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.35 66.51 -18.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.39 66.54 -18.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.81 -15.03 3.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.59 51.51 -14.92
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -67.00 -67.00 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 94.15 99.51 -5.35
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.85 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.00 0.25
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.46 -38.24 28.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.89 -6.04 -18.85
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.61 -11.52 -1.09
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 26.94 2.06 24.88
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -7.58 -7.52 -0.06
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.44 -2.93 -1.51
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 3.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.49 -43.40 -0.09
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.19 -1.43 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.77 -50.02 20.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.79 -10.03 4.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.97 36.73 -6.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 24.18 26.70 -2.52
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 0.53 12.70 -12.18