EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.46 38.88 -23.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.20 10.50 2.70
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.09 -0.70 -0.39
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.45 -0.36 0.81
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.21 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 -0.35 0.32
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.76 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.40 0.74 0.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.42 1.07 0.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.25 9.67 -5.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.03 59.42 -25.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.51 -19.55 36.06
    รายได้ค้างรับ
    		 1.45 -1.37 2.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.44 -0.78 2.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.13 -0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.20 -1.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.82 -20.05 2.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.71 3.41 -9.12
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.51 22.14 7.36
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.83 -10.09 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.72 12.08 7.64
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -47.00 -20.00 -27.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 84.34 84.62 -0.28
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.00 0.25
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.70 -25.55 18.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.70 -4.82 -14.88
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.44 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 6.37 34.50 -28.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.47 0.00
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 26.94 2.06 24.88
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -5.05 -5.01 -0.04
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.26 -1.71 -0.55
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 3.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.49 -43.40 -0.09
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.42 -1.06 -0.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.82 -45.92 21.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.27 0.66 0.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.97 36.73 -6.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 31.24 37.39 -6.15
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 0.00 11.26