EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.22 22.31 -13.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.46 5.01 1.45
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.95 -0.54 -0.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 1.18 -0.36 1.54
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.03 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.09 0.06 -0.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.98 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.42 0.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.95 5.49 -3.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.39 32.38 -14.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.92 -20.92 48.84
    รายได้ค้างรับ
    		 -15.97 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.40 -0.77 2.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -1.68 0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -2.81 2.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.71 1.91 -2.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 5.86 -7.40
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.56 0.13
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.59 14.54 13.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.90 -2.58 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.69 11.96 12.73
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -47.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.00 0.25
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.29 -9.70 6.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.36 -3.60 0.24
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.45 -13.05 -40.40
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 26.94 2.06 24.88
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -2.53 -2.51 -0.02
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.12 -0.51 -0.61
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 3.20
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.59 -0.41 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.71 1.84 20.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.05 0.75 -6.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.97 36.73 -6.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.93 37.48 -13.56