ปีงบการเงิน25452544เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
94.26 41.82 52.44
เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 5 และ 8)
0.10 0.11 0.00
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 6)
210.35 218.72 -8.37
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4 และ 5)
2.00 6.00 -4.00
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
14.00 7.58 6.42
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 7 )
125.87 118.57 7.30
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ (หมายเหตุ 24)
27.60 27.60 0.00
ลูกหนี้กรมสรรพากร
9.47 31.89 -22.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
52.40 46.31 6.09
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
536.06 498.60 37.46
เงินลงทุนในโครงการวอเตอร์ฟร้อน - สุทธิ (หมายเหตุ 21)
10.94 13.12 -2.18
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 10)
4,160.14 4,279.80 -119.66
โรงแรมลอยน้ำ - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
53.96 59.81 -5.85
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 5 และ 12)
257.53 291.96 -34.43
เงินมัดจำ
89.70 84.05 5.65
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 21)
60.99 66.17 -5.19
ที่สูง(ต่ำ)กว่าราคาทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 18)
18.70 9.62 9.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
17.83 11.65 6.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
4,669.78 4,816.19 -146.41
รวมสินทรัพย์
5,205.84 5,314.79 -108.95
0.00 0.68 -0.68
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14)
278.55 375.66 -97.11
เจ้าหนี้การค้า
189.02 200.44 -11.41
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 15)
46.00 41.50 4.50
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 13)
17.41 16.44 0.97
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
6.13 4.28 1.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
25.58 51.94 -26.36
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
36.34 87.04 -50.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
45.50 0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
185.59 150.76 34.83
เจ้าหนี้อื่น
30.14 32.89 -2.75
รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ 5)
20.91 18.21 2.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
99.55 83.45 16.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน
980.70 1,071.43 -90.73
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 15)
99.00 292.50 -193.50
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (หมายเหตุ 29)
1,082.61 0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3.31 2.62 0.68
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
1,519.45 1,557.06 -37.61
รวมหนี้สิน
2,500.15 2,628.49 -128.34
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
900.00 900.00 0.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
900.00 900.00 0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
700.00 700.00 0.00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 10)
253.41 327.76 -74.34
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
0.02 0.01 0.01
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (หมายเหตุ 5)
-0.25 -0.31 0.05
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
90.00 90.00 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร
469.10 381.40 87.69
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2,412.28 2,398.86 13.42
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
293.41 287.44 5.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,705.69 2,686.30 19.39
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
5,205.84 5,314.79 -108.95
ค่าห้องพัก
1,015.51 1,073.16 -57.65
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3,158.79 2,902.85 255.95
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
239.77 219.35 20.42
ดอกเบี้ยรับ
0.27 0.92 -0.64
รายได้อื่น
71.92 79.96 -8.05
รวมรายได้
4,486.27 4,276.24 210.02
ต้นทุนขาย - ห้องพัก
136.87 134.37 2.50
ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
1,754.88 1,696.42 58.45
ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
108.56 104.47 4.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
1,181.52 1,041.66 139.86
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
244.85 219.04 25.81
ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
208.48 216.69 -8.20
ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
361.66 376.45 -14.79
ค่าตอบแทนกรรมการ
2.01 1.88 0.13
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานในบริษัทย่อย
2.67 3.86 -1.19
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
4,001.52 3,794.86 206.65
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
484.75 481.38 3.37
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 4)
-90.45 -111.36 20.91
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 5)
-106.04 -89.81 -16.23
กำไรหลังภาษีเงินได้
288.26 280.21 8.05
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
-40.03 -28.34 -11.69
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (หมายเหตุ 29)
-3.11 0.00
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
245.13 251.88 -6.75
รายการพิเศษ - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 26)
-22.43 3.22 -25.65
กำไรสุทธิ
222.69 255.09 -32.40
รายการพิเศษ - สุทธิ
0.00 0.00 0.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
448.64 438.55 10.09
ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงานแตกและสูญหาย
7.73 8.85 -1.12
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินลดลง
5.94 7.53 -1.59
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
4.99 0.02 4.97
ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดบัญชี
5.38 5.38 0.00
ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนตัดบัญชี
-3.57 -3.60 0.03
การตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
-21.97 -21.96 -0.01
การตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
1.28 0.35 0.93
ขาดทุนจากการปิดสาขาและยกเลิกการใช้สินทรัพย์ถาวร
5.94 7.11 -1.17
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ
0.19 0.29 -0.10
ขาดทุนจากการสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
1.38 0.56 0.82
ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
0.59 -1.51 2.10
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการกู้ยืม
0.97 0.97 0.00
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
7.31 2.07 5.24
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
687.50 690.29 -2.79
ลูกหนี้การค้า
3.06 -29.85 32.91
สินค้าคงเหลือ
-8.36 -19.46 11.10
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
-6.42 0.21 -6.63
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
-3.94 -36.02 32.08
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1.97 -5.59 7.57
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
-43.42 29.08 -72.51
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
-8.83 -1.67 -7.16
สิทธิการเช่าค้างจ่าย
-2.39 -8.89 6.50
รายได้รอการตัดบัญชี
2.72 21.41 -18.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
40.03 28.20 11.83
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
3.11 0.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
732.53 757.27 -24.73
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
4.00 -6.00 10.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ำ
-407.76 -1,051.41 643.64
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
-1.54 0.00
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
0.02 0.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
3.80 7.77 -3.97
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-401.48 -828.27 426.79
สถาบันการเงิน
-97.11 211.34 -308.45
เงินปันผลจ่าย
-135.00 -90.00 -45.00
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
-26.68 -26.68 0.00
หุ้นกู้
-910.37 -196.39 -713.99
เงินกู้ยืมระยะยาว
-189.00 175.37 -364.37
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
1,079.50 0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
-278.66 75.88 -354.54
งบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
0.05 -2.73 2.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
52.44 2.15 50.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
41.82 39.67 2.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 5)
94.26 41.82 52.44
ดอกเบี้ยจ่าย
102.95 111.62 -8.67
ภาษีเงินได้
122.03 78.32 43.70