EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,481.39 2,184.51 296.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,580.32 3,290.71 289.61
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -23.54 -7.21 -16.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 124.28 128.58 -4.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 3.83 3.32 0.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.20 1.67 1.53
    กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -200.45 -98.56 -101.88
    ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -40.63 46.92 -87.55
    จากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 -69.70 -115.08 45.38
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 1.92 1.04 0.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 48.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -243.48 -135.62 -107.86
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -7.37 -21.81 14.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 35.69 34.15 1.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -249.08 -289.79 40.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,157.65 1,050.56 107.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -58.82 -120.94 62.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,543.86 5,973.90 569.96
    		0.00 389.24 -389.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 262.91 -4.55 267.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.34 75.99 -42.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 162.79 -293.56 456.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -102.50 161.84 -264.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -116.54 539.43 -655.97
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.13 210.18 -242.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -88.67 144.18 -232.86
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 6.83 34.71 -27.88
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -29.26 -28.55 -0.71
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -11.51 -13.15 1.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -61.41 71.83 -133.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,567.70 6,872.26 -304.56
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 17.44 18.41 -0.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -388.76 -267.26 -121.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,196.39 6,623.41 -427.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -539.22
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -940.10 -41.64 -898.46
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 20.38 19.48 0.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,680.93 -7,093.30 4,412.37
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.33 -48.93 43.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -51.19 -112.07 60.87
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 42.98 43.22 -0.24
    รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 61.20 51.00 10.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -3.55 -1.01 -2.54
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3,706.53 -7,306.43 3,599.91
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,050.00 4,619.48 -569.48
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,599.35 -3,517.38 -2,081.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -659.77 -431.43 -228.34
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 -796.50 -567.00 -229.50
    ชําระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,978.51 -1,728.32 -250.19
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -3.78 -13.67 9.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -184.48 -178.23 -6.25
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,050.00 1,000.00 2,050.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
    		 -3.52 -1.20 -2.32
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -681.06 -818.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,384.60 6,462.72 -3,078.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,920.99 -3,887.70 1,966.70
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,162.30 1,022.95 -3,185.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -37.07 -201.02 163.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 290.49 138.91 151.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,657.81 2,518.91 138.91
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -3.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,944.79 2,657.82 286.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 152.56 531.83 -379.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 1,631.84 2,271.49 -639.65