EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,690.43 | 552.28 | 1,138.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,121.57 | 3,132.58 | -11.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.87 | 23.68 | -35.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
103.73 | 116.12 | -12.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
7.62 | 5.35 | 2.27 |
การปรับลด(กลับรายการ)สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
14.22 | -0.68 | 14.91 |
(กลับรายการ)
|
-263.72 | 12.21 | -275.94 |
ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า
|
-36.95 | -87.05 | 50.11 |
จากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
-45.21 | -23.50 | -21.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
62.20 | 43.57 | 18.64 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-33.39 | -37.42 | 4.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.54 | 29.09 | -0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-285.87 | -179.43 | -106.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,007.23 | 726.30 | 280.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-79.33 | -91.17 | 11.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,279.20 | 4,221.92 | 1,057.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-282.25 | -456.72 | 174.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.25 | -275.42 | 302.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.08 | 56.04 | -112.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.74 | -35.14 | -2.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.09 | 758.57 | -684.49 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
16.57 | -57.51 | 74.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
93.16 | 43.25 | 49.90 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
12.18 | 32.45 | -20.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-22.82 | -29.34 | 6.52 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-10.79 | -11.00 | 0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -5.27 | 1.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,089.11 | 4,241.82 | 847.29 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
9.46 | 16.81 | -7.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-177.94 | -59.99 | -117.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,920.64 | 4,198.65 | 721.99 |
| 0.00 | 290.99 | -290.98 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
318.39 | -150.20 | 468.59 |
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-129.56 | -616.35 | 486.79 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.71 | 7.57 | 1.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,935.71 | -878.71 | -1,056.99 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-59.50 | -173.67 | 114.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-114.29 | -115.62 | 1.33 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
42.37 | 36.05 | 6.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-33.56 | ||
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมค้า
|
30.60 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-4.11 | 6.26 | -10.38 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,585.67 | -1,798.22 | 212.55 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
936.99 | 291.28 | 645.71 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-813.45 | -1,466.11 | 652.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-527.37 | -417.89 | -109.48 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,655.35 | -1,645.58 | -9.77 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-47.04 | -2.25 | -44.79 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.00 | 3.68 | -0.68 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-173.04 | -173.04 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 186.08 | 2,813.92 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,084.20 | -1,000.00 | -84.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,473.85 | 2,300.00 | 2,173.85 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,999.28 | -591.81 | -7,407.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,885.89 | -2,515.65 | -1,370.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-66.80 | -102.58 | 35.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-617.73 | -217.80 | -399.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,136.63 | 3,354.43 | -217.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,518.91 | 3,136.63 | -617.73 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
103.73 | 199.60 | -95.87 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
|
8,002.17 | 222.35 | 7,779.81 |