EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
552.28 | -1,834.94 | 2,387.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,132.58 | 3,167.50 | -34.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
23.68 | 19.51 | 4.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
116.12 | 55.54 | 60.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
5.35 | 22.47 | -17.12 |
การปรับลด(กลับรายการ)สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.68 | 1.94 | -2.62 |
(กลับรายการ)
|
12.21 | -74.79 | 87.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-87.05 | -394.79 | 307.74 |
ผลแตกต่างสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าจากการประเมินใหม่
|
-23.50 | -3.08 | -20.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
43.57 | 64.08 | -20.52 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-37.42 | -54.75 | 17.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.09 | 29.47 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-179.43 | -106.90 | -72.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
726.30 | 717.95 | 8.36 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-91.17 | 87.09 | -178.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,221.92 | 1,696.29 | 2,525.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-456.72 | -295.50 | -161.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-275.42 | 33.38 | -308.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.04 | -36.01 | 92.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.14 | -11.55 | -23.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
758.57 | 760.02 | -1.45 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-57.51 | -7.35 | -50.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.25 | 28.00 | 15.25 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
32.45 | 46.10 | -13.65 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-29.34 | -50.75 | 21.41 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-11.00 | -11.39 | 0.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.27 | -14.96 | 9.69 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,241.82 | 2,136.28 | 2,105.55 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
16.81 | 14.63 | 2.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.99 | -16.06 | -43.93 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,198.65 | 2,134.85 | 2,063.80 |
| 0.00 | 79.96 | -79.96 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-150.20 | -400.00 | 249.80 |
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-616.35 | -1,136.54 | 520.19 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
7.57 | 12.02 | -4.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-878.71 | -1,629.78 | 751.07 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-173.67 | -5.19 | -168.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-115.62 | -79.30 | -36.33 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
36.05 | 15.37 | 20.68 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
6.49 | 26.59 | -20.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
6.26 | -7.97 | 14.24 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,798.22 | -3,397.47 | 1,599.25 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
291.28 | 1,719.00 | -1,427.71 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,466.11 | -1,526.84 | 60.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-417.89 | -291.90 | -125.99 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,645.58 | -1,874.57 | 228.98 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-2.25 | -7.75 | 5.50 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.68 | 8.80 | -5.12 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-173.04 | -158.56 | -14.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
186.08 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -980.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,300.00 | 5,788.64 | -3,488.64 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-591.81 | -948.90 | 357.09 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,515.65 | 1,727.91 | -4,243.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-102.58 | 155.43 | -258.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-217.80 | 620.72 | -838.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,354.43 | 2,733.71 | 620.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,136.63 | 3,354.43 | -217.80 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
199.60 | 186.94 | 12.66 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
|
222.35 | 106.90 | 115.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
50.00 |