EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-1,834.94 | -3,332.82 | 1,497.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,167.50 | 3,421.05 | -253.55 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
-246.05 | -188.83 | -57.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.51 | 4.56 | 14.95 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
55.54 | 110.36 | -54.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
22.47 | 0.28 | 22.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
|
1.94 | 0.32 | 1.62 |
(กลับรายการ)
|
-74.79 | 1,227.78 | -1,302.57 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-394.79 | ||
ผลแตกต่างสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าจากการประเมินใหม่
|
242.97 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
64.08 | 20.94 | 43.14 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-54.75 | -48.31 | -6.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.47 | 79.89 | -50.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-106.90 | -89.14 | -17.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
717.95 | 668.74 | 49.21 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
87.09 | -23.53 | 110.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,696.29 | 1,851.29 | -155.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-295.50 | 175.12 | -470.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.38 | 89.43 | -56.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.01 | -51.93 | 15.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.55 | 23.41 | -34.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
760.02 | -497.70 | 1,257.72 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.35 | 32.82 | -40.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.00 | -102.82 | 130.83 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
46.10 | 32.89 | 13.21 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-50.75 | -89.12 | 38.37 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-11.39 | -9.11 | -2.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.96 | 10.64 | -25.60 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,136.28 | 1,464.91 | 671.36 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
14.63 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.06 | -117.30 | 101.24 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,134.85 | 1,347.61 | 787.23 |
| 0.00 | 13.87 | -13.86 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-400.00 | 697.83 | -1,097.83 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-15.30 | ||
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-1,136.54 | -1,395.99 | 259.46 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
12.02 | 6.12 | 5.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,629.78 | -1,876.00 | 246.22 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-79.30 | -108.34 | 29.04 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
15.37 | 14.66 | 0.71 |
เงินสดจ่ายสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย
|
-191.23 | -20.30 | -170.94 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
26.59 | 26.44 | 0.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-7.97 | 5.12 | -13.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,397.47 | -2,629.02 | -768.45 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,719.00 | 4,332.70 | -2,613.70 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,526.84 | -3,146.07 | 1,619.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-291.90 | -230.21 | -61.69 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,874.57 | -1,367.04 | -507.53 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-7.75 | -26.59 | 18.84 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
8.80 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-158.56 | -168.00 | 9.44 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-980.00 | -800.00 | -180.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,788.64 | 3,874.21 | 1,914.44 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-948.90 | -494.76 | -454.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,727.91 | 1,947.56 | -219.64 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
155.43 | 43.86 | 111.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
620.72 | 710.01 | -89.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,733.71 | 2,023.70 | 710.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,354.43 | 2,733.71 | 620.72 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
186.94 | 146.75 | 40.19 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
|
106.90 | 346.37 | -239.47 |