EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,855.25 8,438.56 -5,583.30
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 10,037.49 12,184.19 -2,146.70
    รายได้ค่าเช่า
    		 14.28 114.61 -100.33
    รายได้อื่น
    		 253.29 471.88 -218.59
    รวมรายได้
    		 13,160.31 21,209.23 -8,048.92
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 3,212.81 5,488.11 -2,275.29
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 5,623.83 6,700.58 -1,076.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 504.50 845.82 -341.31
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5,326.65 5,981.95 -655.30
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1,224.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,892.58 19,016.45 -3,123.87
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,732.28 2,192.78 -4,925.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 30.17 31.00 -0.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -51.11 -1.60 -49.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 89.14 81.82 7.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -668.74 -214.02 -454.72
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -3,332.82 2,089.98 -5,422.79
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 435.17 -280.80 715.97
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -2,897.65 1,809.17 -4,706.82
    		21.44 0.00 21.44
    เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 31.77 -122.30 154.07
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 31.77 -122.29 154.05
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.24
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.05
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.19
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -19.64
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 15.71 -122.29 138.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -2,881.94 1,686.89 -4,568.82
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -2,775.11 1,744.24 -4,519.36
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -122.54 64.93 -187.47
    -2897651951
    		 1,809.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -2,761.49 1,645.66 -4,407.14
    -2881937317
    		 1,686.89
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 -3,332.82 2,089.98 -5,422.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,421.05 2,037.22 1,383.83
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -188.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.56 2.02 2.53
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 110.36 113.24 -2.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 0.28 1.34 -1.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 0.32 1.74 -1.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,224.78
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 20.94 -29.40 50.34
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -48.31 -187.20 138.89
    ขาดทุนจากการปิดสาขา
    		 3.01 0.52 2.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 79.89 93.79 -13.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -89.14 -81.82 -7.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 668.74 214.02 454.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,851.29 4,154.30 -2,303.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 175.12 96.90 78.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 89.43 -28.41 117.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.93 -63.25 11.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.41 29.82 -6.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -497.70 -126.16 -371.54
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 32.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -102.82 43.34 -146.16
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 32.89 17.94 14.95
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -89.12 -40.52 -48.60
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -9.11 -6.42 -2.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.64 -3.34 13.98
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,464.91 4,175.35 -2,710.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -117.30 -381.80 264.50
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,347.61 3,813.27 -2,465.65
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 697.83 110.75 587.08
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -1,395.99 -559.14 -836.86
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 6.12 8.22 -2.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,876.00 -1,963.98 87.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -108.34 -86.05 -22.29
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 14.66 16.75 -2.09
    เงินสดจ่ายสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย
    		 -20.30
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 26.44 23.74 2.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.12 -4.63 9.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,629.02 -2,593.72 -35.30
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,332.70 431.23 3,901.46
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,146.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -230.21 -210.12 -20.09
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,367.04
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -26.59
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -26.68 -85.45 58.77
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -168.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,874.21 572.93 3,301.28
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -494.76 -894.26 399.50
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,947.56 -463.16 2,410.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 43.86 -14.23 58.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 710.01 742.16 -32.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,023.70 1,281.54 742.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,733.71 2,023.70 710.01
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 146.75 236.81 -90.06
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 346.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.90