EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 8,438.56 9,363.99 -925.43
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 12,184.19 11,899.00 285.19
    รายได้ค่าเช่า
    		 114.61 114.61 0.00
    รายได้อื่น
    		 553.69 390.56 163.13
    รวมรายได้
    		 21,291.05 21,768.15 -477.11
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 5,488.11 5,911.81 -423.70
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 6,700.58 6,456.50 244.07
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 845.82 851.32 -5.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5,981.95 5,666.23 315.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19,016.45 18,885.86 130.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,274.60 2,882.29 -607.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 29.40 35.39 -5.99
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,304.00 2,917.68 -613.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -214.02 -204.61 -9.41
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,089.98 2,713.07 -623.09
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -280.80 -438.78 157.97
    กำไรสำหรับปี
    		 1,809.17 2,274.29 -465.12
    		39.94 0.00 39.94
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -122.30 11.86 -134.16
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.02 -0.28 0.30
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.00 0.06 -0.06
    17140
    		 -0.22
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -122.29 11.64 -133.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -122.29 -5.85 -116.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,686.89 2,268.43 -581.55
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,744.24 2,177.61 -433.37
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 64.93 96.68 -31.75
    1809172067
    		 2,274.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,645.66 2,171.27 -525.61
    1686886650
    		 2,268.43
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,089.98 2,713.07 -623.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,037.22 2,044.92 -7.70
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.02 1.18 0.85
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 113.24 94.06 19.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 1.34 1.24 0.10
    การปรับเพิ่ม(ลดลง)สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.74 -0.08 1.81
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -187.20 -238.76 51.55
    ขาดทุนจากการปิดสาขา(กลับรายการ)
    		 0.52 -14.64 15.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 93.79 31.09 62.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -81.82 -33.19 -48.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 214.02 204.61 9.41
    เงินชดเชยความเสียหายจากการทำประกัน
    		 -101.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,154.30 4,768.11 -613.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 96.90 -4.58 101.48
    รับเงินชดเชยความเสียหายจากการทำประกัน
    		 101.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.41 -37.67 9.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -63.25 31.79 -95.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.82 -89.38 119.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -126.16 -75.82 -50.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.34 -28.69 72.03
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 17.94 99.63 -81.69
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -40.52 -25.38 -15.14
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -6.42 -5.10 -1.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 -1.42 -1.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,175.35 4,631.48 -456.13
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 19.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -381.80 -418.40 36.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,813.27 4,213.08 -399.81
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 110.75 -800.65 911.40
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -559.14 -297.20 -261.94
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.22 4.63 3.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,963.98 -1,344.62 -619.36
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -179.33 -183.29 3.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -86.05 -110.01 23.96
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 16.75 4.05 12.70
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 23.74 24.33 -0.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -4.63 4.93 -9.56
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,593.72 -2,669.17 75.46
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 431.23 -20.28 451.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -210.12 -205.89 -4.23
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -877.49 -809.97 -67.52
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -85.45 -97.16 11.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 600.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 572.93 1,086.40 -513.47
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -894.26 -235.95 -658.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -463.16 -991.51 528.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.23 27.74 -41.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 742.16 580.13 162.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,281.54 701.41 580.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,023.70 1,281.54 742.16
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 236.81 221.35 15.46