EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 9,363.99 8,921.81 442.18
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 11,899.00 10,892.62 1,006.37
    รายได้ค่าเช่า
    		 114.61 114.61 0.00
    รายได้อื่น
    		 390.56 416.30 -25.74
    รวมรายได้
    		 21,768.15 20,345.34 1,422.82
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 5,911.81 5,664.47 247.34
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 6,456.50 5,867.10 589.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 851.32 766.12 85.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5,666.23 5,290.27 375.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 18,885.86 17,587.97 1,297.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,882.29 2,757.37 124.92
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 35.39 -34.53 69.92
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,917.68 2,722.83 194.85
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -204.61 -223.88 19.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,713.07 2,498.96 214.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -438.78 -407.56 -31.22
    กำไรสำหรับปี
    		 2,274.29 2,091.40 182.89
    		21.18 0.00 21.18
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 11.86 -150.28 162.14
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.28 0.18 -0.46
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.06 -0.04 0.09
    -220594
    		 0.14
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 11.64 -150.14 161.77
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -21.86
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -17.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -5.85 -150.14 144.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,268.43 1,941.26 327.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 2,177.61 1,991.39 186.22
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 96.68 100.01 -3.33
    2274289100
    		 2,091.40
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,171.27 1,879.10 292.17
    2268434686
    		 1,941.26
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,713.07 2,498.96 214.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,044.92 1,913.96 130.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.18 6.47 -5.29
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 94.06 114.77 -20.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 1.24 2.09 -0.85
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.08 -1.86 1.78
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -35.39 34.53 -69.92
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -238.76 -200.04 -38.71
    กลับรายการขาดทุนจากการปิดสาขา
    		 -14.64 -8.64 -6.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 31.09 26.78 4.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.19 -40.37 7.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 204.61 223.88 -19.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,768.11 4,570.53 197.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.58 45.75 -50.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.67 -24.46 -13.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.79 -18.70 50.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -89.38 -33.01 -56.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -75.82 433.48 -509.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.69 16.34 -45.04
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 99.63 142.58 -42.95
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -25.38 -15.70 -9.68
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -5.10 -4.47 -0.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -1.95 0.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,631.48 5,110.41 -478.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -418.40 -328.48 -89.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,213.08 4,781.93 -568.85
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -800.65 55.70 -856.35
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 -297.20 -96.93 -200.27
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 7.46 5.00 2.46
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.63 3.79 0.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,344.62 -1,371.12 26.50
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -183.29 -1,718.29 1,535.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -110.01 -94.29 -15.72
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 4.05 6.33 -2.27
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 24.33 26.84 -2.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 4.93 -6.20 11.13
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,669.17 -3,148.80 479.63
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -20.28 -560.37 540.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -205.89 -232.03 26.14
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -809.97 -742.50 -67.47
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -97.16 -125.11 27.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.66
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -700.00 -1,000.00 300.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,086.40 1,216.86 -130.46
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -235.95 -344.42 108.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -991.51 -1,920.14 928.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.74 -0.87 28.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 580.13 -287.88 868.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 701.41 989.30 -287.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,281.54 701.41 580.13
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 221.35 108.51 112.83