EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,091.40 | 1,956.12 | 135.28 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.47 | 0.69 | 5.78 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-1.86 | 0.56 | -2.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,924.30 | 2,081.57 | -157.27 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-7.30 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
124.47 | 132.00 | -7.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.09 | 2.01 | 0.08 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.53 | -34.03 | 68.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
26.78 | 25.75 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
223.88 | 298.54 | -74.66 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-179.52 | -222.65 | 43.14 |
กลับรายการขาดทุนจากการปิดสาขา
|
-15.92 | -20.24 | 4.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
407.56 | 414.51 | -6.95 |
4636885604
|
4,645.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.75 | -15.46 | 61.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.46 | -106.25 | 81.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.70 | 41.61 | -60.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.40 | -16.50 | -20.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
433.48 | -126.95 | 560.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.34 | 28.65 | -12.31 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
122.05 | 107.39 | 14.66 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.70 | -6.73 | -8.97 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-5.92 | -4.68 | -1.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | -6.39 | 3.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,149.52 | 4,540.33 | 609.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-328.48 | -364.70 | 36.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,821.03 | 4,175.63 | 645.41 |
| 108.51 | 46.95 | 61.57 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.04 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-44.30 | -53.75 | 9.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,363.76 | -1,455.24 | 91.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-101.26 | -66.22 | -35.03 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,718.29 | -167.29 | -1,551.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.89 | ||
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
6.33 | 6.34 | -0.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.20 | 5.41 | -11.61 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
26.84 | 59.48 | -32.64 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.79 | 8.61 | -4.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,293.78 | -1,565.44 | -1,728.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
|
-551.49 | 313.17 | -864.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-232.03 | -298.59 | 66.56 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-742.50 | -674.87 | -67.62 |
จ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-125.11 | -91.70 | -33.41 |
ลดทุนบริษัทย่อย
|
-132.57 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
5.00 | -1.80 | 6.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -3,300.00 | 2,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,216.86 | 74.12 | 1,142.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-344.42 | -2,205.17 | 1,860.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,906.25 | -1,911.02 | 4.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-379.00 | 699.17 | -1,078.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,076.29 | 377.12 | 699.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
697.29 | 1,076.29 | -379.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
701.41 | 1,089.30 | -387.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-4.12 | -13.01 | 8.88 |
697293806
|
1,076.29 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
108.51 | 46.95 | 61.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
114.77 | 132.00 | -17.23 |
ส่วนเกินจากค่ารื้อถอนที่เกิดขึ้นจริง
|
-1.06 | -0.83 | -0.23 |
กลับรายการจากการปิดสาขา
|
-7.58 | -20.24 | 12.66 |
4610902136
|
4,634.00 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.70 | -6.73 | -8.97 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
5.00 | 97.22 | -92.22 |