EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,956.12 1,751.66 204.46
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.69 -1.32 2.01
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 0.56 -0.21 0.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,081.57 2,092.88 -11.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 132.00 94.39 37.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 2.01 1.44 0.57
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -34.03 73.65 -107.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.75 15.24 10.50
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 10.80 8.89 1.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 298.54 379.55 -81.01
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -222.65 -235.59 12.94
    กลับรายการขาดทุนจากการปิดสาขา
    		 -20.24 -1.17 -19.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 414.51 430.96 -16.45
    4645632925
    		 4,610.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.46 -44.92 29.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.25 -36.99 -69.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.61 -65.37 106.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.50 10.38 -26.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -126.95 -51.19 -75.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.65 -27.87 56.52
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 107.39 112.60 -5.21
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -4.68 -4.82 0.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.39 -111.71 105.32
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,540.33 4,372.28 168.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -364.70 -226.64 -138.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,175.63 4,145.65 29.98
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -53.75
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 97.22 -85.22 182.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,455.24 -1,553.31 98.07
    ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 -66.22
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -167.29 -192.65 25.36
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 6.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.41 -11.86 17.27
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 59.48 25.06 34.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.61 17.19 -8.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,565.44 -1,800.80 235.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง), สุทธิ
    		 313.17 -942.86 1,256.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -298.59 -345.36 46.77
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -674.87 -540.00 -134.87
    จ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -91.70 -54.04 -37.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -1.80 -31.16 29.35
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,280.00 700.00 3,580.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,300.00
    ชำระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.18 -22.54 16.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 74.12 385.26 -311.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,205.17 -1,749.90 -455.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,911.02 -2,600.59 689.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 699.17 -255.74 954.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 377.12 632.87 -255.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,076.29 377.12 699.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,089.30 448.31 640.98
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -13.01 -71.19 58.18
    1076290018
    		 377.12
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 46.95 189.71 -142.76