EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,763.70 | 1,297.37 | 466.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
5.70 | -17.79 | 23.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.21 | 0.93 | -1.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,092.88 | 2,014.69 | 78.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.44 | 22.77 | -22.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
95.83 | 89.92 | 5.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
73.65 | 43.16 | 30.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.24 | 15.24 | 0.01 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
8.89 | 11.22 | -2.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
379.55 | 455.31 | -75.76 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-235.59 | -248.00 | 12.41 |
ขาดทุนจากการปิดสาขา (กลับรายการ)
|
-1.17 | 41.48 | -42.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
430.96 | 366.37 | 64.59 |
4629870007
|
4,024.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-142.16 | -153.04 | 10.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.99 | -19.63 | -17.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.37 | 8.81 | -74.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.38 | -18.87 | 29.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.43 | 233.25 | -240.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.87 | -87.61 | 59.73 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
112.60 | 161.48 | -48.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-4.82 | -4.66 | -0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-111.71 | 85.34 | -197.05 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,337.86 | 4,220.44 | 117.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-226.64 | -199.68 | -26.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,111.22 | 4,020.76 | 90.47 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.00 | -4.46 | 9.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,553.31 | -1,371.34 | -181.97 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-248.45 | -279.70 | 31.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-11.86 | ||
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
25.06 | 25.14 | -0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
17.19 | 11.89 | 5.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,766.38 | -1,714.15 | -52.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง, สุทธิ
|
-942.86 | -850.00 | -92.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-345.36 | -406.81 | 61.45 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-540.00 | -540.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-54.04 | -53.43 | -0.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-31.16 | -41.00 | 9.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | 1,500.00 | -800.00 |
ชำระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.54 | -27.36 | 4.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
385.26 | 154.28 | 230.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,749.90 | -2,132.11 | 382.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,600.59 | -2,396.43 | -204.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-255.74 | -89.82 | -165.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
632.87 | 722.69 | -89.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
377.12 | 632.87 | -255.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
448.31 | 645.65 | -197.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-71.19 | -12.78 | -58.40 |
377124751
|
632.87 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
189.71 | 170.70 | 19.01 |