EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,663.74 | 1,826.28 | -162.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-17.79 | 19.98 | -37.77 |
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
34.50 | ||
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง
|
0.93 | -0.12 | 1.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,734.99 | 1,577.97 | 157.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
89.92 | 33.51 | 56.42 |
ส่วนได้เสียการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
43.16 | -21.53 | 64.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
455.31 | 506.58 | -51.26 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-248.00 | -232.25 | -15.75 |
ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
41.48 | 13.54 | 27.94 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.24 | 15.79 | -0.55 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
11.22 | 11.63 | -0.41 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง
|
25.50 | -5.88 | 31.38 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.73 | -1.23 | -1.50 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-86.48 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-16.60 | ||
3744414813
|
3,737.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-153.04 | -100.09 | -52.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.63 | -141.45 | 121.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.81 | 44.47 | -35.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.87 | -7.42 | -11.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
233.25 | 472.26 | -239.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-87.61 | 8.62 | -96.22 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
161.48 | 122.26 | 39.22 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-4.66 | -3.30 | -1.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.76 | -3.29 | -5.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
85.34 | 92.45 | -7.10 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,940.74 | 4,165.49 | -224.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-199.68 | -232.38 | 32.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,741.06 | 3,933.11 | -192.05 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-105.20 | -120.00 | 14.80 |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
-4.46 | -70.00 | 65.54 |
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,371.34 | -2,003.18 | 631.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.89 | 3.30 | 8.59 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
9.52 | 8.27 | 1.25 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม
|
25.14 | 37.87 | -12.73 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,434.45 | -1,841.33 | 406.88 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-850.00 | -390.00 | -460.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-406.81 | -607.35 | 200.53 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-540.00 | -405.00 | -135.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
ชำระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.36 | -19.62 | -7.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
154.28 | 1,082.85 | -928.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,132.11 | -758.38 | -1,373.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-41.00 | ||
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-53.43 | -53.35 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,396.43 | -1,665.93 | -730.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-89.82 | 425.85 | -515.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
722.69 | 296.84 | 425.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
632.87 | 722.69 | -89.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
645.65 | 741.52 | -95.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-12.78 | -18.83 | 6.05 |
632865850
|
722.69 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
|
170.70 | 279.18 | -108.48 |