EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,829.25 | 1,949.90 | -120.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,577.97 | 1,360.90 | 217.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
19.98 | 1.07 | 18.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
506.58 | 486.34 | 20.23 |
ส่วนได้เสียการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-21.53 | -65.53 | 44.00 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง
|
-0.12 | -0.53 | 0.41 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-232.25 | -173.63 | -58.62 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
33.51 | 14.20 | 19.31 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง
|
-5.88 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
13.54 | 11.26 | 2.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.08 | 4.07 | -11.15 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.79 | 30.14 | -14.35 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
11.63 | 8.76 | 2.87 |
3740129976
|
3,092.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.09 | -110.58 | 10.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-141.45 | -52.81 | -88.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.47 | 148.12 | -103.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.42 | 5.95 | -13.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
471.35 | 186.91 | 284.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.62 | -246.98 | 255.60 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
122.26 | 50.36 | 71.90 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-3.30 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.29 | -2.25 | -1.04 |
จ่ายสำรองการค้ำประกัน
|
-56.19 | -88.92 | 32.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
70.77 | -15.68 | 86.46 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,145.86 | 2,966.82 | 1,179.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-232.38 | -257.37 | 24.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,913.49 | 2,709.45 | 1,204.04 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-120.00 | -756.17 | 636.17 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
116.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
182.45 | 61.07 | 121.38 |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
-70.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.96 | ||
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2,003.18 | -1,358.90 | -644.28 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.30 | 8.82 | -5.52 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
8.27 | ||
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม
|
37.87 | 71.49 | -33.62 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,841.33 | -1,950.80 | 109.46 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-390.00 | 710.00 | -1,100.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-607.35 | -517.25 | -90.10 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-405.00 | -202.50 | -202.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.44 | -6.00 | -11.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-1,400.00 | -1,600.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,082.85 | 1,469.37 | -386.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-758.38 | -453.00 | -305.38 |
จ่ายคืนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-93.00 | -62.00 | -31.00 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-53.35 | -50.59 | -2.76 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-4.64 | -8.55 | 3.91 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,646.31 | -689.89 | -956.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
425.85 | 68.76 | 357.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
296.84 | 228.08 | 68.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
722.69 | 296.84 | 425.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
741.52 | 356.28 | 385.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-18.83 | -59.44 | 40.61 |
722686379
|
296.84 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
|
279.18 | 310.39 | -31.21 |