EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,836.47 | 845.59 | 990.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,351.43 | 1,134.80 | 216.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.07 | -1.28 | 2.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
486.34 | 414.07 | 72.27 |
ส่วนได้เสียการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-59.09 | -77.98 | 18.89 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง
|
-0.53 | 1.11 | -1.64 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-173.63 | -221.15 | 47.52 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-146.03 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-312.14 | ||
ขาดทุนจากสำรองการค้ำประกัน
|
40.39 | 73.70 | -33.30 |
ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
11.26 | 10.12 | 1.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
14.20 | 31.15 | -16.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.07 | -2.70 | 6.77 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
27.89 | 23.46 | 4.43 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
8.76 | 1.53 | 7.22 |
3090459637.36
|
2,232.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-89.59 | -136.19 | 46.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.81 | -96.93 | 44.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
152.54 | 124.98 | 27.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.47 | -18.40 | -1.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.22 | 257.08 | -215.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-92.76 | -77.20 | -15.56 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
50.36 | 107.98 | -57.62 |
จ่ายสำรองการค้ำประกัน
|
-88.92 | -88.14 | -0.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.21 | 82.45 | -106.67 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,966.82 | 2,388.05 | 578.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-257.37 | -234.55 | -22.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,709.45 | 2,153.50 | 555.95 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-756.17 | -761.81 | 5.63 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการ/ลดทุนของบริษัทย่อย
|
12.16 | ||
และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,358.90 | -1,524.84 | 165.94 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม
|
71.49 | 76.41 | -4.91 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-4.57 | 50.51 | -55.09 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.82 | ||
| 15.32 | 12.18 | 3.15 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,011.86 | -2,147.55 | 135.69 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
710.00 | 793.17 | -83.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-517.25 | -409.53 | -107.72 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-202.50 | -67.50 | -135.00 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-50.59 | -53.35 | 2.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
61.07 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | ||
ชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-1,600.00 | -1,000.00 | -600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 1,700.00 | -200.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-453.00 | -1,688.00 | 1,235.00 |
จ่ายคืนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-62.00 | -62.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-8.55 | -11.53 | 2.98 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-628.82 | 7.26 | -636.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
68.76 | 13.21 | 55.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
228.08 | 214.87 | 13.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
296.84 | 228.08 | 68.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
356.24 | 315.94 | 40.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-59.44 | -87.87 | 28.42 |
296799829
|
228.08 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
|
305.00 | 293.70 | 11.30 |