EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 115.10 85.58 29.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 309.96 267.24 42.72
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.41 15.27 20.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 208.50 51.44 157.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 259.35 284.52 -25.17
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 295.67 269.99 25.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 200.96 439.82 -238.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,424.95 1,413.87 11.08
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 1,171.51 1,087.66 83.86
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.33 0.27 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 58.14 41.77 16.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12,241.67 10,457.44 1,784.23
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3,248.06 3,338.44 -90.38
    สิทธิการเช่า
    		 563.33 301.05 262.28
    ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
    		 103.63 73.19 30.44
    ค่าความนิยม
    		 115.42 115.42 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 889.96 812.16 77.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 18,392.04 16,227.40 2,164.63
    รวมสินทรัพย์
    		 19,816.99 17,641.27 2,175.72
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,649.50 2,568.37 -918.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 338.51 335.49 3.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 463.20 114.20 349.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 62.00 62.00 0.00
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00 2.10 3.90
    สำรองการค้ำประกันระยะสั้น
    		 88.93 14.20 74.73
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 62.45 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 72.91 75.76 -2.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,354.46 1,251.22 103.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,097.97 7,222.36 -3,124.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,264.40 421.60 2,842.80
    หุ้นกู้
    		 2,595.82 0.00
    ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 217.00 279.00 -62.00
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 3,099.47 3,218.12 -118.65
    สำรองการค้ำประกันระยะยาว
    		 106.87 64.54 42.33
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 136.38 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.53 3.05 19.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9,442.46 3,986.31 5,456.16
    รวมหนี้สิน
    		 13,540.43 11,208.67 2,331.76
    		-62.00 -795.80 733.80
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,580.80 1,580.80 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 970.00 970.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.24 0.19 0.05
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1,909.68 1,964.56 -54.88
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 158.08 158.08 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,577.43 1,659.33 -81.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 5,965.43 6,102.17 -136.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 311.13 330.44 -19.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,276.56 6,432.60 -156.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,816.99 17,641.27 2,175.72
    ค่าห้องพัก
    		 1,815.87 1,705.88 109.99
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 6,044.58 5,898.55 146.03
    รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 416.60 419.70 -3.10
    รายได้อื่น
    		 259.36 182.51 76.85
    รวมรายได้
    		 8,536.41 8,206.64 329.76
    ต้นทุนขาย - ห้องพัก
    		 345.91 284.33 61.58
    ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
    		 3,248.84 3,153.29 95.55
    ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 245.18 223.40 21.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
    		 2,162.00 2,145.75 16.25
    ค่าเช่าที่ดินและอาคาร
    		 326.03 75.97 250.06
    ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
    		 412.15 387.67 24.49
    ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
    		 401.27 356.31 44.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 864.19 759.57 104.62
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 44.24 43.84 0.40
    ขาดทุนจากสำรองการค้ำประกัน
    		 156.00 78.74 77.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,205.82 7,508.87 696.95
    และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 124.78 16.41 108.37
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 455.38 714.19 -258.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -206.12 -117.61 -88.50
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 249.26 596.57 -347.31
    ภาษีเงินได้
    		 -150.38 -199.04 48.67
    กำไรสำหรับปี
    		 98.89 397.53 -298.65
    ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 53.09 346.00 -292.90
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 45.79 51.53 -5.74
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.54 4.67 -5.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 43.20 38.34 4.85
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง (กลับรายการ)
    		 4.07 -0.58 4.65
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -218.56 -136.09 -82.47
    ขาดทุนจากการปิดสาขา
    		 28.07 14.29 13.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 20.84 31.22 -10.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.62 -0.23 2.85
    1353463622
    		 1,607.59
    รายได้รับล่วงหน้าค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 99.08 99.28 -0.20
    จ่ายสำรองการค้ำประกัน
    		 -38.94 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -153.63 -196.30 42.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,308.82 1,256.21 52.60
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -176.04 -116.98 -59.06
    และกองทุนรวม
    		 -18.13 -912.96 894.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,755.38 -3,328.94 573.56
    ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
    		 -47.31 -14.71 -32.60
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม
    		 59.06 0.00
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -12.78 -10.00 -2.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
    		 74.73 37.66 37.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -50.00 -24.58 -25.42
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 36.99 82.33 -45.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,888.86 -1,248.21 -1,640.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -918.86 1,409.03 -2,327.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -196.16 -212.04 15.88
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -135.00 -175.50 40.50
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -53.35 -56.69 3.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,600.00 0.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -2,800.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,310.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -118.20 -134.20 16.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -16.86 -70.31 53.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,609.56 -35.51 1,645.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.52 -27.51 57.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 85.58 113.09 -27.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 115.10 85.58 29.52
    และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
    		 410.10 400.24 9.86
    ยอดหนี้ค้างชำระจากค่าสิทธิการเช่า
    		 198.83 0.00