EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 113.09 74.60 38.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 336.56 296.03 40.53
    ลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.65 7.99 -0.34
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 237.61 214.91 22.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 301.96 226.79 75.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,001.87 820.32 181.55
    กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 158.29 186.45 -28.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.46 0.31 0.15
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9,472.04 7,630.09 1,841.95
    สิทธิการเช่า
    		 389.99 441.96 -51.97
    ค่าความนิยม
    		 105.88 120.64 -14.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 687.71 651.65 36.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,814.37 9,031.10 1,783.27
    รวมสินทรัพย์
    		 11,816.24 9,851.42 1,964.82
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,159.34 1,021.34 138.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 308.22 258.86 49.36
    ภายในหนึ่งปี
    		 134.20 50.00 84.20
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 133.96 133.96 0.00
    เจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.57 4.99 -2.42
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 92.54 81.82 10.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 949.81 918.28 31.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,780.63 3,168.43 -387.80
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 535.80 640.00 -104.20
    หุ้นกู้
    		 2,796.65 299.68 2,496.97
    ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 1,002.84 1,136.80 -133.96
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 253.11 270.45 -17.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.94 2.42 0.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,591.33 2,349.34 2,241.99
    รวมหนี้สิน
    		 7,371.97 5,517.77 1,854.19
    		-133.96 -133.96 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,580.80 1,580.80 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 970.00 970.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
    		 0.38 0.23 0.15
    การตีราคา
    		 263.54 334.02 -70.48
    สำรองตามกฎหมาย
    		 133.30 110.90 22.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,535.14 1,336.04 199.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 4,252.36 4,101.19 151.17
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 191.91 232.46 -40.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,444.27 4,333.65 110.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,816.24 9,851.42 1,964.82
    ค่าห้องพัก
    		 1,455.90 1,326.54 129.36
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 5,245.31 4,989.95 255.35
    รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 372.71 329.24 43.47
    รายได้อื่น
    		 108.06 203.76 -95.70
    รวมรายได้
    		 7,181.99 6,849.50 332.49
    ต้นทุนขาย - ห้องพัก
    		 221.05 209.23 11.82
    ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
    		 2,701.35 2,564.49 136.86
    ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 188.80 169.14 19.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
    		 1,968.11 1,875.06 93.05
    ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
    		 354.68 330.96 23.72
    ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
    		 319.43 290.39 29.04
    ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
    		 591.97 506.35 85.62
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.59 2.57 -0.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 28.16 53.55 -25.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,375.15 6,001.75 373.39
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 806.84 847.74 -40.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -94.04 -116.31 22.27
    ภาษีเงินได้
    		 -190.91 -198.18 7.27
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 521.89 533.25 -11.36
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -53.01 -41.55 -11.46
    เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -71.88 -74.50 2.62
    กำไรสุทธิ
    		 397.01 417.20 -20.19
    กำไรสุทธิต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 749.48 651.95 97.53
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.23 -0.20 -0.02
    ตัดจำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
    		 -98.53 -84.81 -13.72
    ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)สินค้าล้าสมัย
    		 -1.45 1.69 -3.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 22.90 -61.68 84.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 52.95 41.82 11.13
    1507116673
    		 1,404.76
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 16.24 -15.90
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.42 -9.14 6.72
    รายได้รับล่วงหน้าและค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 85.58 73.66 11.92
    1538552436
    		 1,379.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -180.19 -196.68 16.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,358.37 1,182.83 175.53
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 0.00
    และการปรับปรุงโรงแรมลดลง
    		 10.08 14.95 -4.87
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,606.29 -1,863.39 -742.90
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.50 -2.70 1.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -13.70 -176.52 162.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -67.78 -143.36 75.58
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 8.31 152.02 -143.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,675.89 -2,264.22 -411.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -86.26 -104.35 18.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -175.50 -225.00 49.50
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -93.37 -33.34 -60.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,500.00 300.00 2,200.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -700.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -72.90 -72.62 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,356.01 1,082.91 273.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 38.49 1.52 36.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.60 74.33 0.28
    ณ วันสิ้นปี
    		 113.09 74.60 38.49