EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 80.62 74.33 6.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 296.03 236.02 60.01
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.53 20.57 -15.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 214.91 203.34 11.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 269.29 257.18 12.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 866.37 791.43 74.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.31 4.59 -4.28
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 8,410.67 6,321.75 2,088.92
    สิทธิการเช่า
    		 441.96 485.92 -43.95
    ค่าความนิยม
    		 120.64 135.40 -14.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 653.16 306.89 346.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,626.75 7,254.54 2,372.20
    รวมสินทรัพย์
    		 10,493.12 8,045.98 2,447.15
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,025.50 555.16 470.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 258.86 317.84 -58.99
    ภายในหนึ่งปี
    		 57.50 34.00 23.50
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี
    		 699.18 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 133.96 133.96 0.00
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.74 14.13 -9.40
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 81.82 80.47 1.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,078.08 657.23 420.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,339.63 1,792.79 1,546.84
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,110.50 490.00 620.50
    หุ้นกู้
    		 299.68 698.05 -398.37
    ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 1,136.80 1,270.76 -133.96
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 270.45 288.68 -18.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.42 2.74 -0.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,819.84 2,750.22 69.62
    รวมหนี้สิน
    		 6,159.48 4,543.01 1,616.46
    		-133.96 -133.96 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,580.80 900.00 680.80
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,350.00 900.00 450.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 970.00 700.00 270.00
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
    		 0.23 0.11 0.12
    การตีราคา
    		 334.02 417.42 -83.40
    จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย
    		 110.90 90.00 20.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,336.04 1,164.74 171.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 4,101.19 3,273.51 827.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 232.46 229.45 3.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,333.65 3,502.96 830.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,493.12 8,045.98 2,447.15
    ค่าห้องพัก
    		 1,350.63 1,178.57 172.07
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 5,000.04 4,658.87 341.17
    รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 331.10 316.09 15.01
    รายได้อื่น
    		 200.48 85.59 114.89
    รวมรายได้
    		 6,882.25 6,239.12 643.13
    ต้นทุนขาย - ห้องพัก
    		 215.76 179.33 36.43
    ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
    		 2,573.05 2,357.96 215.10
    ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 170.60 130.68 39.92
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
    		 1,897.41 1,688.13 209.28
    ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
    		 331.77 337.54 -5.77
    ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
    		 296.52 248.53 47.99
    ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
    		 530.35 408.48 121.86
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.57 2.89 -0.32
    รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    		 6,018.04 5,353.54 664.50
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 864.22 885.58 -21.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -132.79 -24.69 -108.10
    ภาษีเงินได้
    		 -198.18 -202.45 4.27
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 533.25 658.45 -125.19
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -41.55 -55.85 14.30
    เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -74.50 -66.64 -7.86
    กำไรสุทธิ
    		 417.20 535.95 -118.76
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 675.95 508.25 167.70
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 1.09 7.46 -6.37
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.20 -0.87 0.67
    ตัดจำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
    		 -84.81 -80.30 -4.51
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.09 -0.06
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.69 2.31 -0.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -57.14 37.15 -94.29
    กำไรจากค่าชดเชยประกันภัย
    		 -3.78 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 41.82 55.22 -13.40
    1322810540
    		 1,292.39
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.70 1.78 16.92
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
    		 -0.51 -1.95 1.45
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.40 -3.34 -6.06
    รายได้รับล่วงหน้าและค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 73.66 78.70 -5.03
    1352023773
    		 1,465.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -196.68 -196.88 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,155.34 1,268.52 -113.18
    และการปรับปรุงโรงแรม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 14.95 -28.48 43.43
    เงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -5.22 -275.00 269.78
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -33.34 -34.68 1.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -176.52 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -143.36 -1.00 -142.36
    เงินสดรับจากการขายโรงแรมลอยน้ำและอุปกรณ์
    		 152.79 13.11 139.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,730.28 -2,396.36 -333.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -120.29 -23.74 -96.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -225.00 -225.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 300.00 700.00 -400.00
    จ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -72.62 -68.08 -4.54
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 720.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,582.48 1,150.08 432.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 7.54 22.23 -14.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.33 56.26 18.06
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.24 -4.17 2.92
    ณ วันปลายปี
    		 80.62 74.33 6.29