EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
74.33 | 56.26 | 18.06 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
236.02 | 236.48 | -0.46 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.57 | 22.34 | -1.78 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
203.34 | 179.59 | 23.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ
|
27.60 | 27.60 | 0.00 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
59.65 | 5.43 | 54.21 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
41.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
136.23 | 88.67 | 47.56 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
799.19 | 616.38 | 182.81 |
เงินลงทุนระยะยาวในโครงการวอเตอร์ฟร้อน - สุทธิ
|
4.39 | 6.58 | -2.18 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.19 | 0.13 | 0.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการปรับปรุงโรงแรม
|
46.25 | 25.00 | 21.25 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
6,321.75 | 5,035.38 | 1,286.36 |
เงินมัดจำ
|
137.36 | 119.13 | 18.23 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
485.92 | 267.01 | 218.91 |
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
69.27 | 61.29 | 7.98 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
135.40 | -0.08 | 135.49 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
24.12 | 32.16 | -8.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.25 | 55.55 | -9.30 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,270.91 | 5,644.41 | 1,626.49 |
รวมสินทรัพย์
|
8,070.10 | 6,260.79 | 1,809.31 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
555.16 | 66.30 | 488.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
317.84 | 246.82 | 71.03 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
34.00 | 68.00 | -34.00 |
ภายในหนึ่งปี
|
133.96 | 133.96 | 0.00 |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.13 | 17.47 | -3.34 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
81.60 | 76.02 | 5.57 |
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมค้างจ่าย
|
17.91 | 19.35 | -1.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
148.84 | 45.50 | 103.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
285.34 | 202.80 | 82.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
34.55 | 35.46 | -0.91 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
27.17 | 26.67 | 0.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
150.32 | 122.46 | 27.86 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,800.83 | 1,060.82 | 740.02 |
| 198.80 | 53.12 | 145.68 | |
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,270.76 | 1,404.72 | -133.96 |
หุ้นกู้ - สุทธิ
|
698.05 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี - สุทธิ
|
288.68 | 290.77 | -2.09 |
ประมาณการหนี้สิน
|
16.08 | 24.12 | -8.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | 2.97 | -0.23 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,766.30 | 1,766.57 | 999.73 |
รวมหนี้สิน
|
4,567.13 | 2,827.39 | 1,739.74 |
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
417.42 | 543.30 | -125.88 |
สำรองจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
สำรองจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.24 | 5.41 | -4.17 |
จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย
|
90.00 | 90.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,164.74 | 853.79 | 310.95 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
3,273.51 | 3,092.54 | 180.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
229.45 | 340.86 | -111.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,502.96 | 3,433.40 | 69.57 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,070.10 | 6,260.79 | 1,809.31 |
ค่าห้องพัก
|
1,178.57 | 1,134.76 | 43.80 |
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
|
4,658.87 | 3,992.18 | 666.69 |
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
|
316.09 | 307.37 | 8.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.72 | 0.21 | 1.52 |
รายได้อื่น
|
83.87 | 65.36 | 18.50 |
รวมรายได้
|
6,239.12 | 5,499.88 | 739.24 |
ต้นทุนขาย - ห้องพัก
|
179.33 | 170.75 | 8.59 |
ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
|
2,357.96 | 2,072.13 | 285.82 |
ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
|
130.68 | 132.11 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
|
1,685.98 | 1,372.97 | 313.01 |
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
|
337.54 | 299.52 | 38.02 |
ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
|
248.53 | 242.94 | 5.59 |
ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
|
408.48 | 388.93 | 19.56 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.89 | 3.00 | -0.11 |
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานในบริษัทย่อย
|
2.15 | 16.86 | -14.71 |
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
5,353.54 | 4,699.20 | 654.34 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
885.58 | 800.68 | 84.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.69 | -12.70 | -11.99 |
ภาษีเงินได้
|
-202.45 | -108.81 | -93.64 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
658.45 | 679.17 | -20.72 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-55.85 | -65.65 | 9.79 |
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-66.64 | -72.40 | 5.76 |
กำไรสุทธิ
|
535.95 | 541.12 | -5.17 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
500.07 | 476.96 | 23.11 |
ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงานแตกและสูญหาย
|
9.00 | 10.24 | -1.24 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
7.46 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-0.87 | -3.53 | 2.66 |
ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดบัญชี
|
9.98 | 2.74 | 7.23 |
ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนตัดบัญชี
|
-1.80 | -1.80 | 0.00 |
การตัดจำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
|
-25.79 | -21.84 | -3.95 |
การตัดจำหน่ายรายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
-54.51 | -60.14 | 5.63 |
ขาดทุนจากการปิดสาขาและยกเลิกการใช้สินทรัพย์ถาวร
|
26.16 | 26.55 | -0.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
2.31 | 0.31 | 2.00 |
รายได้หุ้นปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.99 | 1.36 | 0.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,237.17 | 1,092.55 | 144.62 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.25 | -38.72 | 39.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.78 | -34.93 | 9.15 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.78 | -10.59 | 12.37 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
-1.95 | 0.00 | |
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
|
-19.32 | -7.93 | -11.39 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.34 | 3.17 | -6.50 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
55.00 | 58.59 | -3.59 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
23.70 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
55.22 | 65.71 | -10.50 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-196.88 | -47.21 | -149.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,268.52 | 1,160.62 | 107.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการปรับปรุงโรงแรมเพิ่มขึ้น
|
-21.25 | -25.00 | 3.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการก่อสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้น
|
-7.23 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,795.01 | -485.29 | -1,309.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-34.68 | -6.67 | -28.01 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
-131.76 | 0.00 | |
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
|
-143.24 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-275.30 | -2.62 | -272.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
13.11 | 6.06 | 7.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,396.36 | -513.52 | -1,882.84 |
สถาบันการเงิน
|
478.86 | -348.06 | 826.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-225.00 | -135.00 | -90.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
422.00 | 13.00 | 409.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-133.96 | -102.96 | -31.00 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-68.08 | -66.50 | -1.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,150.08 | -651.94 | 1,802.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
22.23 | -4.83 | 27.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
56.26 | 59.72 | -3.46 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-4.17 | 1.38 | -5.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
74.33 | 56.26 | 18.06 |