EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 56.26 59.72 -3.46
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 236.48 192.55 43.93
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.34 11.75 10.59
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 179.59 144.74 34.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ
    		 27.60 27.60 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.10 69.30 24.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 616.38 505.65 110.72
    เงินลงทุนระยะยาวในโครงการวอเตอร์ฟร้อน - สุทธิ
    		 6.58 8.76 -2.18
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.13 0.14 -0.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการปรับปรุงโรงแรม
    		 25.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,035.38 4,889.88 145.51
    โรงแรมลอยน้ำ - สุทธิ
    		 42.26 48.11 -5.85
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 267.01 222.84 44.17
    เงินมัดจำ
    		 119.13 106.34 12.79
    ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 61.29 66.27 -4.97
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 -0.08 0.86 -0.94
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 32.16 40.20 -8.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 55.55 63.49 -7.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,644.41 5,446.88 197.53
    รวมสินทรัพย์
    		 6,260.79 5,952.53 308.26
    		53.12 82.35 -29.23
    จากสถาบันการเงิน
    		 66.30 414.35 -348.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 246.82 243.67 3.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 68.00 99.00 -31.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 133.96 102.96 31.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.47 14.30 3.17
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 76.02 30.28 45.75
    เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมค้างจ่าย
    		 19.35 13.45 5.90
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 45.50 33.35 12.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 202.80 175.47 27.33
    เจ้าหนี้อื่น
    		 35.46 21.54 13.92
    รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 26.67 28.23 -1.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 122.46 106.41 16.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,060.82 1,283.01 -222.19
    ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,404.72 1,538.68 -133.96
    ประมาณการหนี้สิน
    		 24.12 32.16 -8.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.97 2.67 0.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,766.57 1,886.11 -119.54
    รวมหนี้สิน
    		 2,827.39 3,169.12 -341.73
    หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 900.00 900.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 700.00 700.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 543.30 353.73 189.57
    กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
    		 0.04 0.05 -0.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 5.41 4.04 1.38
    จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย
    		 90.00 90.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 853.79 447.67 406.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 3,092.54 2,495.49 597.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 340.86 287.93 52.93
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,433.40 2,783.41 649.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,260.79 5,952.53 308.26
    ค่าห้องพัก
    		 1,134.76 903.36 231.40
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 3,992.18 3,286.46 705.72
    รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 302.97 253.25 49.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.64 -0.43
    รายได้อื่น
    		 69.77 72.66 -2.89
    รวมรายได้
    		 5,499.88 4,516.37 983.50
    ต้นทุนขาย - ห้องพัก
    		 170.75 139.06 31.68
    ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
    		 2,072.13 1,796.32 275.81
    ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 132.11 117.48 14.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
    		 1,372.97 1,188.64 184.34
    ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
    		 299.52 261.34 38.18
    ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
    		 242.94 207.03 35.91
    ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
    		 388.93 384.04 4.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.00 2.73 0.26
    ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานในบริษัทย่อย
    		 16.86 0.52 16.34
    รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    		 4,699.20 4,096.54 602.66
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 800.68 419.84 380.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.70 -14.94 2.24
    ภาษีเงินได้
    		 -108.81 -56.77 -52.04
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 679.17 348.12 331.04
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -65.65 -33.51 -32.14
    เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -72.40 -53.27 -19.13
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 541.12 261.35 279.77
    กำไรสุทธิ
    		 541.12 279.24 261.88
    จำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (หุ้น)
    		 180.00 180.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 476.96 459.24 17.72
    ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงานแตกและสูญหาย
    		 10.24 7.43 2.82
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 -3.53 -1.26 -2.27
    ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดบัญชี
    		 2.74 3.88 -1.14
    ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนตัดบัญชี
    		 -1.80 -0.68 -1.12
    การตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
    		 -21.84 -21.93 0.09
    การตัดจำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
    		 -60.14 -49.89 -10.25
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและยกเลิกการใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 26.55 5.58 20.97
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ
    		 0.03 -0.55 0.58
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.31 -1.66 1.97
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.36 -1.75 3.11
    ขาดทุน(กำไร)จากการตีราคาสินทรัพย์ -สุทธิ
    		 -0.96 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 971.05 651.09 319.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 -38.72 22.29 -61.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.93 -16.23 -18.70
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.59 2.25 -12.84
    ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
    		 -7.93 -10.82 2.89
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.17 8.17 -5.00
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 58.59 57.21 1.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 65.71 33.72 31.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,148.20 724.54 423.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการปรับปรุงโรงแรมเพิ่มขึ้น
    		 -25.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ำ
    		 -485.29 -1,213.77 728.48
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -6.67 -26.68 20.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 6.06 3.05 3.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -513.52 -1,237.39 723.87
    สถาบันการเงิน
    		 -348.06 135.81 -483.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -135.00 -135.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 13.00 -46.00 59.00
    ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -102.96 562.14 -665.10
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 -66.50 -42.93 -23.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -639.51 474.02 -1,113.53
    งบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 1.38 4.29 -2.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.46 -34.55 31.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59.72 94.26 -34.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 56.26 59.72 -3.46