EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 94.26 41.82 52.44
    เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 5 และ 8)
    		 0.10 0.11 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 6)
    		 210.35 218.72 -8.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4 และ 5)
    		 2.00 6.00 -4.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
    		 14.00 7.58 6.42
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 7 )
    		 125.87 118.57 7.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ (หมายเหตุ 24)
    		 27.60 27.60 0.00
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 9.47 31.89 -22.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.40 46.31 6.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 536.06 498.60 37.46
    เงินลงทุนในโครงการวอเตอร์ฟร้อน - สุทธิ (หมายเหตุ 21)
    		 10.94 13.12 -2.18
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 10)
    		 4,160.14 4,279.80 -119.66
    โรงแรมลอยน้ำ - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
    		 53.96 59.81 -5.85
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 5 และ 12)
    		 257.53 291.96 -34.43
    เงินมัดจำ
    		 89.70 84.05 5.65
    ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 21)
    		 60.99 66.17 -5.19
    ที่สูง(ต่ำ)กว่าราคาทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 18)
    		 18.70 9.62 9.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.83 11.65 6.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,669.78 4,816.19 -146.41
    รวมสินทรัพย์
    		 5,205.84 5,314.79 -108.95
    		0.00 0.68 -0.68
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14)
    		 278.55 375.66 -97.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 189.02 200.44 -11.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 15)
    		 46.00 41.50 4.50
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 13)
    		 17.41 16.44 0.97
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
    		 6.13 4.28 1.85
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 25.58 51.94 -26.36
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 36.34 87.04 -50.70
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 45.50 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 185.59 150.76 34.83
    เจ้าหนี้อื่น
    		 30.14 32.89 -2.75
    รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ 5)
    		 20.91 18.21 2.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 99.55 83.45 16.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 980.70 1,071.43 -90.73
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 15)
    		 99.00 292.50 -193.50
    ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (หมายเหตุ 29)
    		 1,082.61 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 2.62 0.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,519.45 1,557.06 -37.61
    รวมหนี้สิน
    		 2,500.15 2,628.49 -128.34
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 900.00 900.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 900.00 900.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 700.00 700.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 10)
    		 253.41 327.76 -74.34
    กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
    		 0.02 0.01 0.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (หมายเหตุ 5)
    		 -0.25 -0.31 0.05
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
    		 90.00 90.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 469.10 381.40 87.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,412.28 2,398.86 13.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 293.41 287.44 5.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,705.69 2,686.30 19.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,205.84 5,314.79 -108.95
    ค่าห้องพัก
    		 1,015.51 1,073.16 -57.65
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 3,158.79 2,902.85 255.95
    รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 239.77 219.35 20.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.27 0.92 -0.64
    รายได้อื่น
    		 71.92 79.96 -8.05
    รวมรายได้
    		 4,486.27 4,276.24 210.02
    ต้นทุนขาย - ห้องพัก
    		 136.87 134.37 2.50
    ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
    		 1,754.88 1,696.42 58.45
    ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 108.56 104.47 4.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
    		 1,181.52 1,041.66 139.86
    ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
    		 244.85 219.04 25.81
    ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
    		 208.48 216.69 -8.20
    ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
    		 361.66 376.45 -14.79
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.01 1.88 0.13
    ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานในบริษัทย่อย
    		 2.67 3.86 -1.19
    รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    		 4,001.52 3,794.86 206.65
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 484.75 481.38 3.37
    ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 4)
    		 -90.45 -111.36 20.91
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 5)
    		 -106.04 -89.81 -16.23
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 288.26 280.21 8.05
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -40.03 -28.34 -11.69
    เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (หมายเหตุ 29)
    		 -3.11 0.00
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 245.13 251.88 -6.75
    รายการพิเศษ - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 26)
    		 -22.43 3.22 -25.65
    กำไรสุทธิ
    		 222.69 255.09 -32.40
    รายการพิเศษ - สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 448.64 438.55 10.09
    ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงานแตกและสูญหาย
    		 7.73 8.85 -1.12
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินลดลง
    		 5.94 7.53 -1.59
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 4.99 0.02 4.97
    ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดบัญชี
    		 5.38 5.38 0.00
    ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนตัดบัญชี
    		 -3.57 -3.60 0.03
    การตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
    		 -21.97 -21.96 -0.01
    การตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.28 0.35 0.93
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและยกเลิกการใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 5.94 7.11 -1.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ
    		 0.19 0.29 -0.10
    ขาดทุนจากการสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.38 0.56 0.82
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.59 -1.51 2.10
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการกู้ยืม
    		 0.97 0.97 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 7.31 2.07 5.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 687.50 690.29 -2.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.06 -29.85 32.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.36 -19.46 11.10
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.42 0.21 -6.63
    ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
    		 -3.94 -36.02 32.08
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.97 -5.59 7.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -43.42 29.08 -72.51
    ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
    		 -8.83 -1.67 -7.16
    สิทธิการเช่าค้างจ่าย
    		 -2.39 -8.89 6.50
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 2.72 21.41 -18.69
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 40.03 28.20 11.83
    เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 3.11 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 732.53 757.27 -24.73
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.00 -6.00 10.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ำ
    		 -407.76 -1,051.41 643.64
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.54 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.02 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 3.80 7.77 -3.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -401.48 -828.27 426.79
    สถาบันการเงิน
    		 -97.11 211.34 -308.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -135.00 -90.00 -45.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -26.68 -26.68 0.00
    หุ้นกู้
    		 -910.37 -196.39 -713.99
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -189.00 175.37 -364.37
    ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 1,079.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -278.66 75.88 -354.54
    งบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.05 -2.73 2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 52.44 2.15 50.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
    		 41.82 39.67 2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 5)
    		 94.26 41.82 52.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 102.95 111.62 -8.67
    ภาษีเงินได้
    		 122.03 78.32 43.70