EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 41.82 39.67 2.15
    เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 5 และ 8)
    		 0.11 223.16 -223.06
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 6)
    		 218.72 189.29 29.44
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
    		 6.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 7)
    		 118.57 99.32 19.24
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
    		 7.58 7.79 -0.21
    ลูกหนี้อื่น
    		 27.60 8.04 19.56
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 31.89 33.41 -1.51
    อื่น ๆ
    		 46.31 88.16 -41.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 105.80 129.60 -23.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 498.60 688.84 -190.24
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 5 และ 10)
    		 4,591.86 4,103.86 488.01
    โรงแรมลอยน้ำ - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
    		 59.81 65.66 -5.85
    ที่สูง(ต่ำ)กว่าราคาทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 16)
    		 9.62 -6.88 16.49
    เงินมัดจำ
    		 84.05 61.39 22.67
    ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 66.17 36.51 29.67
    เงินลงทุนในโครงการวอเตอร์ฟร้อน - สุทธิ (หมายเหตุ 19)
    		 13.12 15.30 -2.18
    		78.32 114.64 -36.31
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 175.00 122.26 52.74
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 12)
    		 375.66 164.32 211.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 200.44 171.65 28.79
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 13)
    		 41.50 24.63 16.87
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
    		 16.44 13.23 3.21
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
    		 24.39 29.98 -5.59
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 51.94 35.49 16.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 87.04 55.20 31.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 126.91 107.71 19.20
    ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.83 10.50 -1.67
    เจ้าหนี้อื่น
    		 32.89 23.05 9.84
    รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ 19)
    		 18.21 18.44 -0.23
    อื่นๆ
    		 107.30 88.39 18.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 433.12 338.78 94.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,091.54 742.59 348.95
    รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 356.48 356.81 -0.32
    ชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 13)
    		 292.50 134.00 158.50
    หุ้นกู้ (หมายเหตุ 15)
    		 903.06 1,097.38 -194.32
    สิทธิการเช่าค้างจ่าย
    		 2.39 11.17 -8.79
    หนี้สินอื่น
    		 2.62 3.90 -1.27
    รวมหนี้สิน
    		 2,648.59 2,345.84 302.75
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 900.00 900.00 0.00
    ทุนที่ออก หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 900.00 900.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 700.00 700.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 327.76 428.71 -100.95
    กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน (หมายเหตุ 8)
    		 0.01 6.33 -6.32
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.31 2.42 -2.73
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
    		 90.00 70.62 19.39
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 126.31 261.78 -135.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,143.77 2,369.85 -226.08
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 287.44 258.04 29.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,431.21 2,627.90 -196.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,079.80 4,973.74 106.06
    ค่าห้องพัก
    		 1,073.16 838.39 234.77
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 2,902.85 2,459.24 443.60
    รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 216.64 204.98 11.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.92 0.52 0.40
    รายได้อื่น
    		 79.96 75.84 4.13
    รวมรายได้
    		 4,273.53 3,578.97 694.56
    ต้นทุนขาย - ห้องพัก
    		 134.37 116.26 18.11
    ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
    		 1,696.42 1,410.19 286.23
    ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 104.47 103.20 1.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
    		 1,041.66 850.77 190.89
    ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
    		 219.04 178.39 40.65
    ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
    		 216.69 165.88 50.81
    ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
    		 376.45 372.26 4.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 111.36 111.39 -0.03
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.88 1.22 0.67
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.71 9.36 -12.07
    ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานในบริษัทย่อย
    		 3.86 6.78 -2.91
    รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    		 3,903.51 3,329.46 574.05
    ส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 370.02 249.51 120.51
    ภาษีเงินได้
    		 -89.81 -73.34 -16.47
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 280.21 176.17 104.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -28.34 -30.66 2.33
    กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 251.88 145.51 106.37
    รายการพิเศษ (หมายเหตุ 24)
    		 3.22 8.12 -4.91
    กำไรสุทธิ
    		 255.09 153.63 101.46
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิหลังรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นปี
    		 900.00 900.00 0.00
    ยอดสิ้นปี
    		 900.00 900.00 0.00
    ตามที่รายงานไว้เดิม
    		 428.71 584.49 -155.78
    ผลสะสมของรายการปรับปรุงในปี 2544 (หมายเหตุ 23)
    		 0.90 0.00
    ยอดต้นปีหลังรายการปรับปรุงสะสม
    		 429.61 584.49 -154.88
    ลดระหว่างปี
    		 -101.85 -155.78 53.93
    เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
    		 -6.32 6.33 -12.64
    เพิ่มระหว่างปี
    		 19.39 2.10 17.29
    ผลสะสมของรายการปรับปรุงในปี 2544 และ 2543 (หมายเหตุ 23)
    		 -26.09 -1.54 -24.55
    กำไรสะสมต้นปีหลังรายการปรับปรุงสะสม
    		 235.70 134.76 100.94
    บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 255.09 153.63 101.46
    หัก เงินปันผล (หมายเหตุ 17)
    		 -90.00 -45.00 -45.00
    จัดสรรเป็นทุนสำรอง (หมายเหตุ 17 และ 18)
    		 -19.39 -2.10 -17.29
    ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
    		 28.34 -6.89 35.22
    เงินปันผลและผลสะสมการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -26.81 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 287.44 258.04 29.39
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17 และ 18)
    		 -19.39 -2.10 -17.29
    รวมกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 381.40 261.78 119.62
    สำรองตามกฎหมาย
    		 90.00 70.62 19.39
    รวมกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว
    		 90.00 70.62 19.39
    รวมกำไรสะสม
    		 471.40 332.40 139.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 438.55 415.95 22.60
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 0.02 -2.23 2.25
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
    		 0.46 0.00
    ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงานแตกและสูญหาย
    		 8.85 8.10 0.75
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินลดลง
    		 7.53
    ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดบัญชี
    		 5.38 4.55 0.84
    ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนตัดบัญชี
    		 -3.60 -3.41 -0.19
    การตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
    		 -21.96 0.00
    การตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.35 0.00
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและยกเลิกการใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 7.11 12.23 -5.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ
    		 0.29 0.00
    ขาดทุนจากการสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.56 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.51 1.14 -2.65
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -9.88 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับเป็นเงินต้นกู้ยืม
    		 0.97 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 2.07 1.48 0.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 690.29 611.92 78.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.85 -34.45 4.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.46 -3.83 -15.63
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21 -0.14 0.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.46 -18.78 60.24
    ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
    		 -36.02 -8.44 -27.57
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2.85 -2.31 -0.54
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.59 -21.25 15.65
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 29.08 34.45 -5.37
    ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
    		 -1.67 10.50 -12.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.91 -57.23 76.14
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 21.41 -22.52 43.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 757.27 529.07 228.20
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 226.62 -216.84 443.45
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ำ
    		 -1,051.41 -445.13 -606.28
    เงินลงทุนโดยส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 10.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
    		 -15.25 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 7.77 9.59 -1.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -828.27 -652.37 -175.90
    สถาบันการเงิน
    		 211.34 -308.07 519.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -90.00 -69.94 -20.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -26.68 0.00
    หุ้นกู้
    		 -196.39 1,106.76 -1,303.15
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 175.37 -580.08 755.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 75.88 143.64 -67.76
    งบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.73 -3.54 0.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.15 16.80 -14.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
    		 39.67 22.88 16.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 5)
    		 41.82 39.67 2.15