EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CENTEL 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
59.72 | 94.26 | -34.55 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
192.55 | 210.35 | -17.80 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.75 | 16.00 | -4.25 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
144.74 | 125.87 | 18.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ
|
27.60 | 27.60 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
69.30 | 61.87 | 7.43 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
505.65 | 535.95 | -30.30 |
เงินลงทุนระยะยาวในโครงการวอเตอร์ฟร้อน - สุทธิ
|
8.76 | 10.94 | -2.18 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.14 | 0.10 | 0.04 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,889.88 | 4,160.14 | 729.74 |
โรงแรมลอยน้ำ - สุทธิ
|
48.11 | 53.96 | -5.85 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
222.84 | 257.53 | -34.69 |
เงินมัดจำ
|
106.34 | 89.70 | 16.64 |
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
66.27 | 60.99 | 5.28 |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.86 | 13.68 | -12.82 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
40.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.49 | 17.83 | 45.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5,446.88 | 4,664.87 | 782.01 |
รวมสินทรัพย์
|
5,952.53 | 5,200.82 | 751.71 |
| 82.35 | 122.03 | -39.67 | |
จากสถาบันการเงิน
|
414.35 | 278.55 | 135.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
243.67 | 189.02 | 54.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
99.00 | 46.00 | 53.00 |
ภายในหนึ่งปี
|
102.96 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.30 | 23.54 | -9.24 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
30.28 | 25.58 | 4.70 |
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมค้างจ่าย
|
13.45 | 3.11 | 10.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
33.35 | 36.34 | -2.99 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
10.26 | 56.03 | -45.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
165.21 | 175.06 | -9.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
21.54 | 30.14 | -8.60 |
รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
|
28.23 | 20.91 | 7.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
106.41 | 99.55 | 6.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,283.01 | 983.81 | 299.20 |
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
1,538.68 | 1,079.50 | 459.18 |
ประมาณการหนี้สิน
|
32.16 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 3.31 | -0.64 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,886.11 | 1,516.34 | 369.77 |
รวมหนี้สิน
|
3,169.12 | 2,500.15 | 668.97 |
หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
353.73 | 414.06 | -60.33 |
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
4.04 | -0.25 | 4.29 |
จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย
|
90.00 | 90.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
447.67 | 303.43 | 144.24 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,495.49 | 2,407.26 | 88.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
287.93 | 293.41 | -5.48 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,783.41 | 2,700.67 | 82.74 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,952.53 | 5,200.82 | 751.71 |
ค่าห้องพัก
|
903.36 | 1,015.51 | -112.15 |
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
|
3,286.46 | 3,158.79 | 127.67 |
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
|
253.25 | 236.24 | 17.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 0.27 | 0.36 |
รายได้อื่น
|
72.66 | 75.46 | -2.80 |
รวมรายได้
|
4,516.37 | 4,486.27 | 30.11 |
ต้นทุนขาย - ห้องพัก
|
139.06 | 136.87 | 2.19 |
ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม
|
1,796.32 | 1,754.88 | 41.45 |
ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
|
117.48 | 108.56 | 8.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป
|
1,188.64 | 1,179.85 | 8.79 |
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
|
261.34 | 244.85 | 16.49 |
ค่าซ่อมแซมและพลังงาน
|
207.03 | 208.48 | -1.46 |
ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย
|
384.04 | 362.48 | 21.56 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.73 | 2.01 | 0.72 |
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานในบริษัทย่อย
|
0.52 | 2.67 | -2.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-0.63 | 0.00 | |
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
4,096.54 | 4,000.66 | 95.87 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
419.84 | 485.60 | -65.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.94 | -90.45 | 75.51 |
ภาษีเงินได้
|
-56.77 | -106.04 | 49.27 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
348.12 | 289.11 | 59.01 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-33.51 | -39.70 | 6.19 |
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-53.27 | -3.11 | -50.17 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
261.35 | 246.30 | 15.04 |
กำไรจากการได้รับยกหนี้
|
17.89 | 0.00 | |
กำไรสุทธิ
|
279.24 | 223.87 | 55.36 |
รายการพิเศษ - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
459.24 | 449.46 | 9.78 |
ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงานแตกและสูญหาย
|
7.43 | 7.73 | -0.30 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพย์สินลดลง
|
-4.76 | 5.94 | -10.70 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-1.26 | 4.99 | -6.26 |
ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดบัญชี
|
3.88 | 3.71 | 0.17 |
ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนตัดบัญชี
|
-0.68 | -3.57 | 2.90 |
การตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
|
-21.93 | -21.97 | 0.04 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.44 | 1.28 | -0.84 |
การตัดจำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
|
-49.89 | -35.08 | -14.80 |
ขาดทุนจากการปิดสาขาและยกเลิกการใช้สินทรัพย์ถาวร
|
5.58 | 5.94 | -0.36 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ
|
-0.55 | 0.19 | -0.75 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.66 | 1.38 | -3.03 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.75 | 0.59 | -2.34 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.63 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการกู้ยืม
|
0.48 | 0.97 | -0.49 |
การตัดจำหน่ายเจ้าหนี้
|
-1.46 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
|
-3.29 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
651.09 | 652.75 | -1.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
22.29 | 3.06 | 19.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.23 | -8.36 | -7.87 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.25 | -6.42 | 8.67 |
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี
|
-10.82 | -3.94 | -6.88 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.17 | 1.97 | 6.20 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
57.21 | 37.80 | 19.40 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
33.72 | 39.70 | -5.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
724.54 | 732.53 | -7.99 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 4.00 | -2.00 |
เงินลงทุนในตราสารทุนในบริษัทย่อย
|
-18.09 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ำ
|
-1,213.77 | -407.76 | -806.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-26.68 | -26.68 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
16.11 | 0.02 | 16.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
3.05 | 3.80 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,237.39 | -428.16 | -809.23 |
สถาบันการเงิน
|
135.81 | -97.11 | 232.92 |
เงินปันผลจ่าย
|
-135.00 | -135.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.00 | -189.00 | 143.00 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
-42.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
474.02 | -251.98 | 726.00 |
งบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
|
4.29 | 0.05 | 4.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-34.55 | 52.44 | -86.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
94.26 | 41.82 | 52.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
59.72 | 94.26 | -34.55 |