EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BVG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
66.28 | 87.12 | -20.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.21 | 24.51 | 14.70 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.50 | -0.07 | -0.44 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 0.39 | 0.15 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-17.76 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
(กำไร)จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.70 | -0.77 | 0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.36 | 0.09 | 4.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.16 | -6.28 | -1.88 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.54 | 0.17 | 0.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.09 | 6.12 | 0.97 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
90.84 | 111.28 | -20.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.94 | -34.86 | 25.92 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.71 | -4.07 | -0.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -0.51 | 1.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | 48.22 | -52.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | 11.65 | -16.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | -11.61 | 9.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.61 | 120.09 | -62.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.51 | 1.03 | 0.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.54 | -0.17 | -0.37 |
รับภาษีเงินได้
|
0.42 | 1.00 | -0.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.37 | -15.95 | -1.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.63 | 105.99 | -64.36 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่เป็นหลักประกัน
|
-1.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-847.84 | -931.91 | 84.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
923.00 | 596.00 | 327.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -8.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-39.46 | -20.23 | -19.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.01 | -44.46 | 4.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-6.00 | -409.17 | 403.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.95 | -2.12 | -0.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-37.35 | -30.13 | -7.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 346.50 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ
|
0.00 | -10.40 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.29 | 303.85 | -344.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.66 | 0.67 | -5.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
121.13 | 120.46 | 0.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
116.49 | 121.13 | -4.64 |
การได้มาซึ่งสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
11.52 | 0.00 | |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.08 |