EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการบริการ
    		 6,119.15 5,027.28 1,091.87
    รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า
    		 6,028.11 1,748.35 4,279.76
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 23.50 33.17 -9.67
    เงินปันผลรับ
    		 145.77 271.32 -125.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,434.41 761.21 673.20
    กำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 667.89 357.20 310.69
    กำไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
    		 1,879.96
    กำไรจากการขายและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 251.09 207.44 43.66
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
    		 63.46
    อื่น ๆ
    		 373.34 260.00 113.34
    รวมรายได้
    		 16,986.68 8,815.35 8,171.33
    ต้นทุนบริการ
    		 2,646.04 2,255.38 390.66
    ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า
    		 5,420.71 1,538.81 3,881.90
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 17.80 23.53 -5.73
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 447.92 316.19 131.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,833.24 1,500.81 332.44
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 246.78 50.54 196.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,612.50 5,685.26 4,927.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 6,374.18 3,130.09 3,244.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -281.65 -147.39 -134.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 461.36 779.71 -318.36
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 6,553.89 3,762.41 2,791.47
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,236.00 -643.65 -592.35
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 5,317.88 3,118.76 2,199.12
    ภาษีเงินได้
    		 -776.02 -646.36 -129.66
    กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 4,541.87 2,472.41 2,069.46
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 247.94 -236.68 484.62
    กำไรสำหรับปี
    		 4,789.81 2,235.72 2,554.09
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 120.71 0.12 120.59
    ของบริษัทร่วม
    		 54.69 -89.07 143.76
    ผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -303.00 -171.66 -131.34
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 271.34 227.02 44.32
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 -89.25 -45.80 -43.45
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 54.49 -79.39 133.88
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 19.59
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -61.98
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
    		 -2.20
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -44.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 9.89 -79.39 89.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 4,799.70 2,156.33 2,643.37
    		1,836.48 0.00 1,836.48
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 4,160.68 2,228.40 1,932.28
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 255.03 -224.92 479.95
    4415710572
    		 2,003.48
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -7.09 -11.76 4.67
    374098321
    		 232.24
    4789808893
    		 2,235.72
    4539161082
    		 1,929.51
    260541902
    		 226.82
    4799702984
    		 2,156.33
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 5,317.88 3,118.76 2,199.12
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 258.51 -225.48 483.99
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,576.39 2,893.28 2,683.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 758.42 577.41 181.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 428.39 21.01 407.38
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -36.88 -36.88 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 73.67 51.17 22.49
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 50.97 40.25 10.72
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.57 -18.03 15.46
    รายได้จากการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
    		 -96.70 -85.61 -11.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 160.03 7.89 152.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.82 3.46 -4.28
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 23.67
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.16 10.73 -1.57
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,287.00 642.04 644.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,341.01 1,925.64 1,415.37
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 -67.32 -90.44 23.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 317.93 -435.65 753.58
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
    		 -3,183.31 -631.70 -2,551.62
    ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
    		 -2,849.02 -712.06 -2,136.96
    งานระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
    		 -290.40
    รายได้ค้างรับ
    		 -260.00 -123.10 -136.90
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 17.80 -178.63 196.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -7,335.87 -3,005.27 -4,330.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -202.33 -153.40 -48.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -229.78 -261.01 31.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,743.22 221.01 1,522.21
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 55.33 94.25 -38.93
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 58.29 4.58 53.70
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 39.03 -27.39 66.43
    รายได้ค่าโดยสารรอนำส่ง
    		 -11.04 30.79 -41.84
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -80.89 -69.11 -11.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 363.23 75.68 287.55
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,597.99 -3,370.51 -5,227.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -832.20 -91.30 -740.90
    รับดอกเบี้ย
    		 125.12 127.62 -2.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -877.45 -747.46 -129.99
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 253.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9,928.65 -4,081.65 -5,847.00
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.55 1,153.65 -1,154.20
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2,534.48 -9,018.44 6,483.96
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7,797.86 5,873.80 1,924.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -56,976.03 -53,365.26 -3,610.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 55,733.71 48,310.87 7,422.83
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
    		 -1,887.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
    		 156.88
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -314.81 -466.26 151.44
    เงินสดของบริษัทย่อยที่ทำการโอนกิจการทั้งหมด
    		 -401.07
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 296.00 627.47 -331.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -369.55 -1,214.21 844.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3,223.42 -492.42 -2,731.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในกิจการต่างประเทศ
    		 92.38 98.00 -5.62
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -310.89 -34.67 -276.21
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนาในอนาคต
    		 -2.96 -493.18 490.23
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,077.57 -904.32 -173.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.96 5.26 9.70
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -82.51 -46.05 -36.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.22 -7,539.08 7,537.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13,575.00 10,301.73 3,273.27
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -13,123.00 -12,973.73 -149.27
    เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 67,401.21 41,553.26 25,847.95
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -65,645.00 -31,280.00 -34,365.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -645.89 -1,399.87 753.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.24
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -74.22
    หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 7,000.00 22,000.00 -15,000.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -9.13 -23.16 14.04
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
    		 -276.83
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -6,397.53 -368.19 -6,029.34
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 -314.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2,637.96 1,649.79 988.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,014.26 -5,951.43 1,937.17
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -272.48 -275.96 3.48
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 189.08 28.13 160.95
    จากการลดทุนชำระแล้ว
    		 -15.52
    ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 4,290.00 480.17 3,809.83
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -27.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,269.87 24,359.83 -20,089.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.49 0.12 -1.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5,661.49 12,739.22 -18,400.72
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 24.69 -6.95 31.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15,094.51 2,362.23 12,732.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9,457.71 15,094.51 -5,636.80
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
    		 28.93
    เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 300.51
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 22.94 64.21 -41.27
    ขายอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 234.10
    ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 368.96 422.13 -53.17
    ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 48.16 201.41 -153.24
    แก่บริษัทย่อย
    		 29.22 61.70 -32.48
    ขายเงินให้กู้ยืมระยะยาวโดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 80.49
    ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 65.33
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
    		 2,172.00
    โอนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับให้แก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับให้แก่บริษัทร่วม
    		 10,074.36