EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการบริการ
    		 4,967.18 5,676.55 -709.37
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 297.68 410.60 -112.92
    รายได้จากการบริหารจัดการ
    		 3.00 1.91 1.09
    เงินปันผลรับ
    		 280.80 41.66 239.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 501.40 1,054.05 -552.64
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 183.40 270.86 -87.46
    กำไรจากการแลกหุ้น
    		 3,458.51
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 97.22 367.56 -270.34
    โอนกลับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 95.57
    อื่น ๆ
    		 180.27 199.66 -19.39
    รวมรายได้
    		 10,065.04 8,126.06 1,938.98
    ต้นทุนการบริการ
    		 2,374.45 2,754.12 -379.68
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 178.21 243.89 -65.68
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 117.29 140.98 -23.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,410.59 1,003.01 407.59
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 581.94 257.48 324.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,662.48 4,449.27 213.21
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,402.56 3,676.79 1,725.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -339.63 -14.46 -325.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 751.03 866.03 -115.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,813.95 4,528.37 1,285.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -289.69 -403.48 113.78
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,524.26 4,124.89 1,399.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,121.43 -733.03 -388.41
    กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 4,402.83 3,391.86 1,010.96
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 3.89 -51.64 55.54
    กำไรสำหรับปี
    		 4,406.72 3,340.22 1,066.50
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -0.28 1.49 -1.77
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -449.54 -367.34 -82.20
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 10.91
    รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -438.90 -365.84 -73.06
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -54.49 0.00
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
    		 6.42
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -48.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -486.97 -365.84 -121.13
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 3,919.74 2,974.37 945.37
    		1,580.61 0.00 1,580.61
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 4,137.19 2,995.68 1,141.51
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 3.89 -51.64 55.54
    4141079975
    		 2,944.03
    265638493
    		 396.19
    4406718468
    		 3,340.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 3,651.99 2,631.25 1,020.74
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 3.89 -51.64 55.54
    3655879455
    		 2,579.61
    263864597
    		 394.77
    3919744052
    		 2,974.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 5,524.26 4,124.89 1,399.37
    หัก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 3.89 -51.64 55.54
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,528.15 4,073.25 1,454.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 450.48 460.00 -9.52
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 56.36 -2.16 58.51
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -36.98 -36.88 -0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 45.52 31.95 13.57
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 75.39 113.93 -38.54
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 497.21
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 16.48
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -16.41 -60.90 44.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.34 17.89 -8.55
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 14.27 2.43 11.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -68.99 26.87 -95.87
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.30 14.77 -5.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 283.01 388.28 -105.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,932.05 2,515.97 -583.92
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 -74.25 -57.85 -16.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 252.89 -346.77 599.66
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 92.21 40.23 51.98
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 27.94 26.34 1.60
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 159.52 139.48 20.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -8.16 -7.00 -1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 380.16 59.48 320.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.32 4.40 -40.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -198.77 -559.72 360.95
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 69.60 60.02 9.57
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -18.94 6.18 -25.12
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 39.11 12.08 27.04
    รายได้ค่าโดยสารรอนำส่ง
    		 -1.95 -8.31 6.37
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -264.09 -53.41 -210.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.34 93.67 -118.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,315.66 1,902.76 412.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -175.00 -304.43 129.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,808.32 -1,668.98 -139.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.34 -70.65 402.99
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 3,688.14 18,855.13 -15,166.99
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -84.80 -546.34 461.54
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -6,751.17 -1,162.66 -5,588.51
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,514.79 399.65 1,115.14
    สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้น
    		 -51.48
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -26.70
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 690.23
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 655.09 148.53 506.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -500.00 -133.75 -366.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 38.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -100.00 -696.54 596.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -6,014.81 -11,300.99 5,286.18
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,886.89 6,189.33 -3,302.44
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนาในอนาคต
    		 -1,019.27
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -559.34 -1,102.50 543.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 56.46 8.39 48.07
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.29 -541.05 536.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 31.50 1,412.25 -1,380.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -50.27 -53.57 3.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,559.70 14,005.93 -17,565.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8,134.00 910.00 7,224.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,914.00 -380.00 -4,534.00
    เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,405.69
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -500.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.00 -8.00 -18.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 13.20
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.20 -20.00 6.80
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 46.46 21.96 24.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินรอคำสั่งอันเป็นที่สุดของศาล
    		 -181.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7,557.43 -6,028.14 -1,529.29
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,468.90 -3,611.30 2,142.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,543.18 -4,653.56 3,110.37
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -173.71 -403.40 229.69
    ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 190.74 29.00 161.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,588.21 -12,425.40 7,837.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.48 1.35 -0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7,815.09 1,511.23 -9,326.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10,111.92 8,668.51 1,443.41
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 67.82 -67.82 135.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,364.65 10,111.92 -7,747.27
    โอนอุปกรณ์เป็นอะไหล่
    		 1.53 64.25 -62.72
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.91 5.36 13.55
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.56 11.52 -8.96
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.05 4.56 1.48
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 51.51 152.41 -100.90
    ขายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 54.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.92 2.90 0.02
    ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 28.53 116.59 -88.05
    ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 2.99
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 9,468.85
    โอนอุปกรณ์เพื่อชำระเจ้าหนี้อื่น
    		 31.23
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อชำระเจ้าหนี้อื่น
    		 26.63
    โอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,937.91 1,707.77 230.14