EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,513.28 | 1,333.24 | 2,180.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
993.85 | ||
เงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
|
78.88 | 1.14 | 77.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
945.65 | 1,106.68 | -161.03 |
อะไหล่สิ้นเปลือง - ระบบรถไฟฟ้า
|
29.15 | 92.96 | -63.80 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
25.57 | 13.82 | 11.75 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3,510.31 | 3,349.07 | 161.24 |
สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
73.01 | 73.03 | -0.02 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
224.34 | 224.34 | 0.00 |
รายได้ค้างรับ
|
247.77 | 1,202.55 | -954.78 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
100.58 | 127.99 | -27.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
315.91 | 342.85 | -26.94 |
10058300480
|
7,867.67 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
42,172.03 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
52,230.33 | 7,867.67 | 44,362.67 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
88.53 | 323.83 | -235.31 |
เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
|
232.66 | 232.66 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.03 | 7.03 | 2.99 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
367.52 | 148.83 | 218.70 |
อะไหล่เปลี่ยนแทน - ระบบรถไฟฟ้า
|
22.40 | 81.23 | -58.83 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,867.63 | 2,461.01 | 406.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9,590.80 | 6,039.19 | 3,551.61 |
สิทธิการเช่า
|
81.47 | 90.03 | -8.55 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
50.22 | 26.70 | 23.52 |
| 1.85 | 0.00 | 1.84 | |
ค่าความนิยม
|
78.66 | 78.66 | 0.00 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
469.74 | 496.94 | -27.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
0.21 | 79.59 | -79.38 |
สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
545.09 | 741.50 | -196.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
393.76 | 98.54 | 295.22 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
14,800.75 | 59,021.21 | -44,220.46 |
รวมสินทรัพย์
|
67,031.09 | 66,888.88 | 142.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,117.00 | 1,941.50 | -824.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,862.06 | 1,452.44 | 409.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
|
77.75 | 1.10 | 76.64 |
ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
745.36 | 745.36 | 0.00 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,967.22 | 583.40 | 1,383.82 |
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,078.66 | 2,495.77 | -417.11 |
หนี้สินรอคำสั่งอันเป็นที่สุดของศาล
|
80.83 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
565.43 | 297.88 | 267.55 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
148.02 | 55.84 | 92.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
227.23 | 412.81 | -185.57 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
9,021.88 | 8,338.01 | 683.87 |
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
51.85 | 52.07 | -0.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
396.75 | 2,933.97 | -2,537.23 |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,400.98 | 9,443.81 | -3,042.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
481.71 | 400.18 | 81.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.18 | 12.73 | -5.55 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7,406.49 | 21,618.62 | -14,212.12 |
รวมหนี้สิน
|
16,428.37 | 29,956.63 | -13,528.25 |
(2555: หุ้นสามัญ 74,815,275,124 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท)
|
47,945.78 | 47,881.78 | 64.00 |
(2555: หุ้นสามัญ 57,188,274,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท)
|
44,426.54 | 36,600.50 | 7,826.04 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,486.06 | 350.73 | 1,135.33 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1,295.60 | ||
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-3,371.98 | -3,371.98 | 0.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
3,357.50 | -123.13 | 3,480.62 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
1,750.52 | 1,476.05 | 274.47 |
กำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-4,506.40 | -3,508.63 | -997.78 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,262.43 | 3,866.26 | 396.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
48,700.26 | 35,289.80 | 13,410.47 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,902.45 | 1,642.45 | 260.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
50,602.71 | 36,932.25 | 13,670.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
67,031.09 | 66,888.88 | 142.21 |
รายได้จากการบริการ
|
4,787.61 | 3,281.17 | 1,506.44 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
787.91 | 325.47 | 462.45 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
9.19 | 72.83 | -63.65 |
เงินปันผลรับ
|
1.85 | 0.41 | 1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
58.95 | 39.71 | 19.24 |
รายได้ค่าชดเชยตามคำสั่งศาล
|
7.27 | 367.03 | -359.76 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
999.71 | ||
อื่น ๆ
|
61.02 | 126.23 | -65.21 |
รวมรายได้
|
6,713.52 | 4,955.03 | 1,758.49 |
ต้นทุนการบริการ
|
2,346.80 | 1,586.10 | 760.70 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
527.31 | 226.79 | 300.52 |
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง
|
8.37 | 83.43 | -75.06 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
223.08 | 132.12 | 90.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,048.01 | 740.06 | 307.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
34.47 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,188.03 | 2,768.50 | 1,419.53 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,525.48 | 2,186.53 | 338.96 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.99 | -2.32 | 5.31 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,528.48 | 2,184.21 | 344.27 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,247.83 | -1,431.94 | 184.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,280.64 | 752.27 | 528.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-439.18 | -172.64 | -266.54 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
841.46 | 579.63 | 261.84 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1,894.67 | 1,656.00 | 238.67 |
กำไรสำหรับปี
|
2,736.13 | 2,235.62 | 500.51 |
ประกันภัย
|
-39.09 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
11.86 | 0.94 | 10.93 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
351.06 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
18.70 | 4.24 | 14.46 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
342.53 | 5.18 | 337.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,078.66 | 2,240.80 | 837.86 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
624.93 | 509.50 | 115.44 |
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1,863.37 | 1,596.13 | 267.24 |
2488302695
|
2,105.63 | ||
247832093
|
130.00 | ||
2736134788
|
2,235.62 | ||
2831571035.43
|
2,110.80 | ||
247091467
|
130.00 | ||
3078662502.43
|
2,240.80 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
1,280.64 | 752.27 | 528.37 |
บวก กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1,894.67 | 1,656.00 | 238.67 |
กำไรก่อนภาษี
|
3,175.31 | 2,408.27 | 767.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
409.21 | 284.15 | 125.05 |
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่และต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
|
1,353.86 | 1,219.24 | 134.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.99 | 2.32 | -5.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.09 | 6.41 | 12.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.07 | -2.33 | 20.40 |
กำไรจากการชำระหนี้
|
-0.22 | -0.55 | 0.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.61 | 30.60 | -4.99 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
26.76 | 33.02 | -6.26 |
องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพตัดบัญชี
|
170.83 | 297.42 | -126.59 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
135.92 | 151.24 | -15.31 |
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
14.56 | 7.38 | 7.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
902.82 | 940.63 | -37.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,241.93 | 4,324.84 | 917.09 |
อะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
|
-7.28 | -101.43 | 94.15 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-199.59 | -36.03 | -163.55 |
เงินประกันผลงาน
|
-50.68 | 61.93 | -112.60 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
267.55 | 40.12 | 227.43 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,040.82 | 2,998.66 | 3,042.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,064.10 | -1,108.93 | 44.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-371.11 | -208.87 | -162.24 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
26.51 | 35.05 | -8.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,683.08 | 1,755.81 | 2,927.27 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-993.85 | ||
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
235.31 | 0.10 | 235.21 |
สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
196.41 | -741.50 | 937.92 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6,628.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-465.18 | ||
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
882.13 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-200.00 | ||
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-39.26 | -472.87 | 433.61 |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
|
-20.27 | -577.65 | 557.37 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,180.17 | -805.00 | -375.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.57 | 9.11 | 4.46 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-71.59 | -27.86 | -43.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.56 | 43.35 | -32.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.81 | -15.35 | -2.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,979.80 | -2,319.53 | 7,299.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-824.50 | 1,441.50 | -2,266.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,153.40 | -151.75 | -1,001.65 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
6.28 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-3,159.13 | -2,647.11 | -512.02 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,486.70 | ||
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-253.68 | -140.63 | -113.05 |
หนี้สินรอคำสั่งอันเป็นที่สุดของศาลเพิ่มขึ้น
|
80.83 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
1,295.60 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,494.70 | 70.60 | -7,565.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
11.86 | 0.94 | 10.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,180.04 | -492.18 | 2,672.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,333.24 | 1,825.42 | -492.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,513.28 | 1,333.24 | 2,180.04 |
แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
8,955.09 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.50 | ||
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.09 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
|
13.71 | 1,133.49 | -1,119.78 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,171.59 | ||
โอนที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคตเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,440.41 | ||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
242.79 | 95.56 | 147.23 |