AiO : EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS ปี 2554

AiO Version 3.5

ปีงบการเงิน	2554	2553	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,825.42	2,477.75	-652.33
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	579.25	535.57	43.68
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-7.32	-8.77	1.45
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	571.93	527.20	44.73
	-250.00	0.00	-250.00
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	31.93	31.62	0.32
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5.58	6.67	-1.09
อะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ - สุทธิ	86.84	86.57	0.27
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	2,956.70	2,867.74	88.96
สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	73.92	225.56	-151.64
เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	224.34	224.34	0.00
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	21.69	21.27	0.42
อื่น ๆ	494.97	189.39	305.58
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,293.34	6,845.82	-552.48
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	323.93	463.88	-139.95
เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้	232.66	295.64	-62.98
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	7.19	4.68	2.51
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	144.22	119.08	25.14
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า - สุทธิ	44,443.00	43,443.02	999.98
อะไหล่ - สัญญาซ่อมบำรุง	292.77	292.77	0.00
ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ	4,814.13	4,427.14	386.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	5,349.83	4,185.38	1,164.45
สิทธิการเช่า - สุทธิ	87.90	93.36	-5.46
ห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า - สุทธิ	211.99	233.26	-21.27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	21.56	28.01	-6.45
ค่าความนิยม	78.66	78.66	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	250.00
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์	1,190.22	653.62	536.59
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	30.96	50.03	-19.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	57,532.86	54,432.04	3,100.82
รวมสินทรัพย์	63,826.20	61,277.86	2,548.34
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	500.00	1,000.00	-500.00
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.32	3.02	-2.70
เจ้าหนี้เงินมัดจำ	95.00	80.00	15.00
ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	745.36	1,681.57	-936.21
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	151.75	7.20	144.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	448.36	420.04	28.31
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า	17.72	25.52	-7.80
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	104.38	73.24	31.14
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	162.77	139.43	23.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,661.73	25,331.40	-21,669.67
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	52.62	70.94	-18.31
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,785.27	149.34	1,635.94
หุ้นกู้ระยะยาว	11,906.56	11,873.63	32.92
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน	8,486.84
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6.53	7.07	-0.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	22,305.24	12,125.90	10,179.34
รวมหนี้สิน	25,966.97	37,457.30	-11,490.33
(2553: หุ้นสามัญ 7,704,149,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	49,420.25	7,704.15	41,716.10
(2553: หุ้นสามัญ 7,614,391,803 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	35,769.14	7,614.39	28,154.74
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย	8.53
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-3,371.98	-3,371.98	0.00
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน	1,356.60
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	2,619.80	2,619.80	0.00
ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	0.86	-0.38	1.25
สำรองจากการทำงบการเงินรวม	2.69	2.69	0.00
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-134.77	-134.06	-0.71
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	1,303.89	1,100.00	203.89
กำไรสะสม (ขาดทุน)	-2,794.55	-5,136.06	2,341.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	34,760.20	21,322.24	13,437.96
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	3,099.03	2,498.32	600.71
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	37,859.22	23,820.56	14,038.67
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	63,826.20	61,277.86	2,548.34
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	146.92	100.86	46.07
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	261.78	546.15	-284.37
รายได้จากค่าโดยสาร - สุทธิ	3,544.83	3,484.65	60.17
รายได้จากการให้บริการเดินรถ	316.01	194.97	121.04
รายได้จากการให้เช่าและบริการโฆษณา	1,369.95	1,100.17	269.78
รายได้ค่าเช่าและการบริการ	254.92	203.97	50.95
รายได้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้	2.95	58.97	-56.02
กำไรจากการชำระหนี้	14.83	142.66	-127.83
กำไรจากการวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้	708.53
ดอกเบี้ยรับ	28.68	31.81	-3.13
รวมรายได้	6,830.65	10,781.96	-3,951.32
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	217.78	106.27	111.51
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง	259.16	515.82	-256.65
ต้นทุนค่าโดยสาร	2,051.16	2,114.96	-63.80
ต้นทุนการให้บริการเดินรถ	167.10	58.37	108.73
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการโฆษณา	487.70	351.74	135.96
ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ	179.19	124.48	54.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	242.84	96.27	146.57
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	873.12	912.00	-38.88
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	171.40
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	128.62	123.42	5.21
รวมค่าใช้จ่าย	4,778.09	4,475.25	302.83
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,052.56	6,306.71	-4,254.15
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.26	0.54	0.72
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,053.82	6,307.25	-4,253.43
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-1,601.92	-545.50	-1,056.41
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	451.91	5,761.75	-5,309.84
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-106.28	-70.16	-36.12
กำไรสุทธิสำหรับปี	345.62	5,691.58	-5,345.96
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	284.91	5,396.54	-5,111.63
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	60.71	295.04	-234.33
345622149	5,691.58
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.00	0.00	0.00
กำไรก่อนภาษี	451.91	5,761.75	-5,309.84
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	260.86	186.60	74.26
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่และต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า	926.62	952.64	-26.02
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-0.57	-12.55	11.98
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)	-23.86	-3.22	-20.64
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-1.22	0.15	-1.38
ค่าใช้จ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	171.40
ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (โอนกลับ)	76.23	-45.55	121.78
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-81.49	48.34	-129.83
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้	32.92	19.16	13.76
องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพตัดบัญชี	48.81
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	27.29
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,486.92	506.66	980.26
และหนี้สินดำเนินงาน	2,619.57	2,568.91	50.66
ลูกหนี้การค้า	-43.28	-297.43	254.15
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	-0.32	-16.74	16.42
อะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ	-14.34	-5.15	-9.20
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-165.19	33.81	-199.00
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา	19.08	-29.73	48.80
ลูกหนี้อื่น	-1.31	31.21	-32.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-139.89	-25.66	-114.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.35	0.35	1.00
เจ้าหนี้การค้า	50.71	-71.54	122.24
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	335.80	16.49	319.32
เงินประกันผลงาน	66.05	-16.76	82.82
เจ้าหนี้อื่น	47.72	-38.91	86.64
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า	69.64	65.46	4.19
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	136.73	-129.60	266.32
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	2,980.99	2,195.37	785.62
จ่ายดอกเบี้ย	-1,486.21	-563.23	-922.98
จ่ายภาษีเงินได้	-145.96	-88.24	-57.72
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,360.46	1,546.19	-185.73
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง	10.14	137.73	-127.59
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)	139.95	-43.64	183.59
เงินสดรับจากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้	180.51	31.92	148.60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	1.09	441.81	-440.72
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.48	6.38	-5.90
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 18)	-20,655.71	-1,402.74	-19,252.98
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-1.25
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง	20.00
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจากการลงทุนในบริษัทย่อย	20.00
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-171.40
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	-1,103.87	-1.02	-1,102.86
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	-1,325.11	-1,075.72	-249.40
ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคตลดลง (เพิ่มขึ้น)	-41.09	-1,119.20	1,078.11
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-1,639.20	-866.73	-772.47
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5.80	11.13	-5.33
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-4.39	-9.97	5.58
เงินสดจ่ายซื้อห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า	-2.68	-0.35	-2.32
เงินสดรับจากการจำหน่ายห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า	5.23
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-24,794.47	-3,818.06	-20,976.41
เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ลดลง	14.83	17.16	-2.33
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-500.00	-268.00	-232.00
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	22,541.40	91.54	22,449.86
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-20,760.91	-2.68	-20,758.23
เจ้าหนี้เงินมัดจำเพิ่มขึ้น	15.00	80.00	-65.00
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	10,000.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	-150.94
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	-183.53
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	12,837.54
จ่ายเงินปันผล	-717.58
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-305.30
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย	24.41
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-32.54	-10,230.20	10,197.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	22,782.39	398.16	22,384.24
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-0.71	0.03	-0.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-652.33	-1,873.67	1,221.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,477.75	4,351.42	-1,873.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,825.42	2,477.75	-652.33
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อหุ้นของบีทีเอสซี	19,378.81
ออกหุ้นสามัญของบีทีเอสซีเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย	500.00
วางสินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้	150.47
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต	338.09
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า	613.92
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	38.34
โอนต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	41.72
เป็นหลักประกันในการชำระหนี้	48.15
ลดมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญและขาดทุนสะสม	20,120.14

STOCK INFO

Data / Community

Data / Tools

Activity

EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2554