EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 314.43 61.35 253.08
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.80 44.45 58.35
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.13 17.69 -7.56
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.75 -11.82 5.07
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 106.18 50.32 55.86
    		3.25 0.00 3.25
    รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 62.97 79.91 -16.94
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 177.57 257.64 -80.07
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 6.67 8.30 -1.62
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,041.40 1,028.40 13.00
    สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 225.56 226.73 -1.17
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 224.34 224.34 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 50.03 36.82 13.22
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 21.41 57.24 -35.83
    อื่น ๆ
    		 40.42 23.84 16.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,270.99 2,054.88 216.11
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
    		 123.68 3.10 120.58
    เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
    		 295.64 312.81 -17.16
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 7.60 4.57 3.03
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 4.68 633.49 -628.81
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 119.08 125.54 -6.46
    ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 2,306.39 1,074.99 1,231.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,348.24 2,249.24 99.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 93.36 99.07 -5.72
    ห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า - สุทธิ
    		 233.26 195.69 37.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.97 15.10 3.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,564.03 4,713.60 850.43
    รวมสินทรัพย์
    		 7,835.02 6,768.48 1,066.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 500.00 400.00 100.00
    เจ้าหนี้เงินมัดจำ
    		 80.00
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,681.57 1,971.77 -290.21
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.20 65.00 -57.80
    รวมเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 279.59 59.14 220.46
    ภายในหนึ่งปี
    		 38.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 46.93 45.81 1.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27.43 59.71 -32.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,782.37 2,742.99 39.37
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 70.94 256.64 -185.70
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 53.00 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 0.04 1.42 -1.38
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 9.18 -9.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.69 11.53 -1.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 197.07 349.43 -152.36
    รวมหนี้สิน
    		 2,979.43 3,092.42 -112.99
    (2552: หุ้นสามัญ 8,056,923,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 7,704.15 8,056.92 -352.77
    (2552: หุ้นสามัญ 5,813,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 7,614.39 5,813.33 1,801.06
    ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -735.09 134.40 -869.49
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2,038.77 2,019.68 19.09
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.38 -0.70 0.32
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -15.89 -15.89 0.00
    สำรองจากการทำงบการเงินรวม
    		 2.69 2.69 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -134.06 -134.10 0.03
    ขาดทุนสะสม
    		 -3,929.81 -4,154.52 224.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,840.62 3,664.89 1,175.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 14.97 11.17 3.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,855.59 3,676.06 1,179.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,835.02 6,768.48 1,066.54
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 100.86 48.77 52.09
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 755.55 547.38 208.17
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 169.44 167.91 1.53
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 34.53 36.76 -2.23
    รายได้จากการบริหารจัดการ
    		 25.42 1.39 24.03
    รายได้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้
    		 58.97
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 45.55
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 166.98
    กำไรจากการชำระหนี้
    		 142.66 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.29 1.20 1.09
    รวมรายได้
    		 1,572.72 1,070.74 501.98
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 106.27 66.18 40.09
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง
    		 701.25 536.46 164.79
    ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
    		 114.38 105.10 9.28
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 10.10 23.37 -13.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 16.56 17.53 -0.98
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 280.01 215.85 64.15
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 50.03 37.82 12.22
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 24.99 10.58 14.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,303.59 1,012.88 290.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 269.13 57.85 211.27
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.54 -6.39 6.93
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 269.67 51.46 218.20
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -30.39 -23.40 -7.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 239.27 28.07 211.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.76 -8.52 -2.24
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 228.51 19.55 208.97
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 224.71 20.26 204.45
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.80 -0.71 4.51
    228512687
    		 19.55
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 239.27 28.07 211.21
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 50.67 43.90 6.77
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.54 6.39 -6.93
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -12.76 -11.82 -0.94
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 23.67 26.30 -2.63
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.33
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -141.99 10.58 -152.57
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -3.22
    ค่าปรับจ่าย
    		 9.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 0.78 -1.06
    รายได้รับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -23.22
    เงินปันผลรับ
    		 -3.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 30.39 22.81 7.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -55.45 -65.38 9.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -56.18 -41.81 -14.37
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 16.94 66.84 -49.90
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 82.55 54.33 28.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -29.73 -23.20 -6.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 30.67 3.67 27.00
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -26.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.29 -1.79 6.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.15 -1.03 -4.11
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 16.49 -50.12 66.61
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 220.46 20.22 200.23
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -38.07 -1.47 -36.60
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 100.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -33.02 -23.79 -9.23
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.02 -35.54 218.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.26 -21.68 -9.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.56 -15.74 -29.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.48 -71.77 180.25
    เงินสดรับจากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้
    		 31.92 20.00 11.92
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -120.00 0.07 -120.07
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.62 -8.30 9.92
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.38 1.39 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -63.91
    ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคตลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -20.74 -264.68 243.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.17 -22.32 -14.85
    เงินสดจ่ายซื้อห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า
    		 -0.35 -2.15 1.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -198.64 -316.71 118.07
    เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ลดลง
    		 17.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.00 267.80 -167.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (จ่ายชำระ)
    		 -4.80 65.00 -69.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.14 5.50 -19.64
    เจ้าหนี้เงินมัดจำเพิ่มขึ้น
    		 80.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.68 -0.33 -2.35
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (จ่ายชำระ)
    		 -1.42 0.01 -1.44
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -214.05 -41.94 -172.11
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 383.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 343.21 296.05 47.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.03 -0.02 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 253.08 -92.45 345.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 61.35 153.79 -92.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 314.43 61.35 253.08
    รับโอนหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจากลูกหนี้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้
    		 7.12 10.00 -2.88
    การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 50.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมก่อนการรวมธุรกิจ
    		 640.15
    ออกหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 548.44
    โอนสิทธิในการเรียกร้องหนี้ของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 100.00
    โอนหุ้นสามัญของบีทีเอสซีเพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 19.20