EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 153.79 117.31 36.49
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 8.51 13.84 -5.33
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 146.76 0.00
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,082.72 1,078.52 4.21
    งานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 39.10 169.17 -130.08
    สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 227.90 1,310.07 -1,082.17
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 224.34 224.34 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและอาคาร
    		 23.50 65.00 -41.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 13.80 0.00
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 29.25 24.82 4.43
    อื่น ๆ
    		 25.18 27.53 -2.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,974.86 3,079.23 -1,104.36
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.17 3.13 0.04
    เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
    		 312.81 361.04 -48.23
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 292.21 292.21 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 635.88 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 112.80 111.79 1.01
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 753.82 600.85 152.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,350.77 2,270.70 80.06
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 10.93 11.64 -0.71
    ห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า - สุทธิ
    		 206.40 204.00 2.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.77 0.32 4.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,683.55 3,855.69 827.86
    รวมสินทรัพย์
    		 6,658.42 6,934.92 -276.50
    		29.04 0.00 29.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 132.20 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.55 8.35 10.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.43 11.43 0.00
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,888.56 4,020.98 -2,132.42
    ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรค้างจ่าย
    		 85.77 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 20.14 68.67 -48.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.87 35.73 5.14
    เงินประกันผลงาน
    		 72.13 5.99 66.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 56.31 27.27 29.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,396.54 4,223.41 -1,826.87
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 580.27 746.57 -166.29
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 1.41 1.49 -0.08
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.51 9.55 -0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.75 10.20 3.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 604.93 767.80 -162.87
    รวมหนี้สิน
    		 3,001.47 4,991.22 -1,989.74
    (2550: หุ้นสามัญ 5,333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 8,056.92 5,333.33 2,723.59
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 134.40 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2,019.68 2,021.30 -1.63
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -15.89 -15.89 0.00
    สำรองจากการทำงบการเงินรวม
    		 2.69 2.69 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.29 0.63 -0.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -134.07 -134.16 0.09
    ขาดทุนสะสม
    		 -4,174.78 -5,264.20 1,089.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,645.06 1,943.70 1,701.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 11.88 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,656.94 1,943.70 1,713.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,658.42 6,934.92 -276.50
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 10.20 29.84 -19.64
    รายได้จากการจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 144.34 502.11 -357.78
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 831.66 0.00
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 70.19 74.54 -4.35
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 37.45 35.20 2.25
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
    		 1,149.21 1,049.65 99.56
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 114.41 6.51 107.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.53 5.47 0.06
    รวมรายได้
    		 2,478.87 3,419.89 -941.02
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 6.93 11.74 -4.81
    ต้นทุนการจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 144.84 448.98 -304.14
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 845.05 0.00
    ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
    		 29.68 56.95 -27.27
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 21.61 21.65 -0.04
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร
    		 317.61 342.51 -24.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.27 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.67 16.01 -4.33
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 19.80 92.58 -72.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,401.46 1,645.68 -244.22
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,077.40 1,774.21 -696.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.53 -2.23 1.70
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,076.87 1,771.98 -695.11
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.37 0.00
    กำไรจากกิจกรรมปกติ
    		 1,077.24 1,771.98 -694.74
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 12.18 24,442.88 -24,430.70
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,089.42 26,214.86 -25,125.44
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 5,745.35 2,842.47 2,902.88
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 29.96 76.87 -46.91
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.05 0.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 1.05 2.30 -1.25
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 -0.15 -0.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -129.20 24,328.13 -24,457.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.95 0.65 2.30
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -7.86 9.52 -17.37
    ต้นทุนจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 0.50 127.75 -127.25
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 130.08 -169.17 299.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.68 -2.73 -4.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 -19.97 22.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.61 5.92 23.68
    เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 3.28 24,345.02 -24,341.74
    รายการพิเศษ: กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -12.18 -24,442.88 24,430.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.90 -97.86 88.96
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 47.28 -46.23 93.51
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 2.91 -2.95
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.60 -3.84 6.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -640.15 150.00 -790.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -48.32 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -98.28 -8.45 -89.83
    เงินสดจ่ายซื้อห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า
    		 -10.30 -5.54 -4.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -23.50 -65.00 41.50
    เงินสดรับจากการโอนสิทธิในการซื้อที่ดิน
    		 65.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.60 0.15 0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -705.11 17.52 -722.62
    เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 48.23 -361.04 409.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 132.20 0.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.05 -0.68 0.64
    เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
    		 -0.08 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -56.55 -1,542.43 1,485.87
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 614.40 2,133.33 -1,518.93
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12.25 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 750.41 97.75 652.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.09 0.73 -0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.49 18.14 18.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 117.31 99.17 18.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 153.79 117.31 36.49
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 12.24 2.95 9.30
    โอนสินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อชำระหนี้
    		 2,230.21 563.39 1,666.82
    และเครื่องตกแต่งให้เช่า
    		 3.65 217.36 -213.71