EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 117.31 99.17 18.14
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 47.13 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.84 14.49 -0.65
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,078.52 1,313.47 -234.95
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทร - สุทธิ
    		 169.67 7.25 162.43
    สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 1,310.07 1,602.95 -292.88
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 224.34 1,427.43 -1,203.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 1.00 121.00 -120.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 65.00 0.00
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 34.87 37.22 -2.35
    อื่นๆ
    		 27.53 9.87 17.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,089.28 4,632.85 -1,543.57
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.13 6.05 -2.91
    เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
    		 361.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 292.21 408.94 -116.73
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 111.79 4.90 106.89
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 600.85 635.31 -34.46
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,270.70 849.04 1,421.67
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 11.64 5.60 6.04
    ห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า - สุทธิ
    		 204.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.40 -0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,855.69 2,159.10 1,696.59
    รวมสินทรัพย์
    		 6,944.97 6,791.95 153.02
    		-361.04 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.35 12.99 -4.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.43 11.43 0.00
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,020.98 35,164.64 -31,143.67
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและค่างวดงานที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา
    		 68.67 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 41.72 33.41 8.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 37.32 41.36 -4.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,233.46 35,432.10 -31,198.64
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 746.57 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 1.49 1.48 0.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.55 10.24 -0.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.20 14.33 -4.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 767.80 26.05 741.76
    รวมหนี้สิน
    		 5,001.27 35,458.15 -30,456.88
    หุ้นสามัญ 5,333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 5,333.33 5,333.33 0.00
    (2549 : หุ้นสามัญ 533,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 5,333.33 533.33 4,800.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2,021.30 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -15.89 0.00
    สำรองจากการทำงบการเงินรวม
    		 2.69 14.62 -11.94
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.63 -0.21 0.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -134.16 -134.89 0.73
    ขาดทุนสะสม
    		 -5,264.20 -37,044.38 31,780.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 1,943.70 -28,666.20 30,609.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,944.97 6,791.95 153.02
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 29.84 8.63 21.21
    รายได้จากการจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 502.11 0.00
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 74.54 79.85 -5.31
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 35.20 39.59 -4.39
    โอนกลับหนี้สินส่วนที่เกินกว่าจำนวนหนี้สินตามคำสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
    		 1,597.40 1,255.81 341.60
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
    		 1,049.65 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 105.04 119.07 -14.03
    อื่น ๆ
    		 100.10 183.85 -83.75
    รวมรายได้
    		 3,519.46 4,407.66 -888.20
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 11.74 4.10 7.64
    ต้นทุนการจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 448.98 0.00
    ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
    		 56.95 50.83 6.12
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 21.65 22.05 -0.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร
    		 300.35 261.12 39.23
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 115.57 3,414.91 -3,299.34
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 92.58 0.00
    แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนซื้อบริษัทย่อย
    		 100.00 0.00
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 464.63 0.00
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 73.15 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินให้กู้ยืมตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.11 0.00
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 17.48 442.42 -424.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,745.21 4,636.09 -2,890.88
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,774.25 -228.43 2,002.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.23 -220.19 217.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.04 -1.19 1.15
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
    		 1,771.98 -449.81 2,221.79
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 24,442.88 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 26,214.86 -449.81 26,664.67
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,842.47 533.33 2,309.14
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 76.87 78.37 -1.51
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 2.30 1.51 0.79
    ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 73.15 1.70 71.45
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.15 0.00
    24434201432
    		 -63.26
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 9.52 9.89 -0.37
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 -42.43 -7.25 -35.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.97 -2.08 -17.89
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.73 1.97 -4.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.92 2.21 3.72
    เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 24,386.10 2.83 24,383.27
    รายการพิเศษ : กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -24,442.88 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.78 2.83 -59.61
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -46.23 0.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.91 -0.80 3.72
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -109.91 -115.94 6.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 150.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 0.16 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.45 -2.47 -5.98
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -6.49 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า
    		 -5.54 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.56 -119.06 95.50
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.68 4.28 -4.96
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1,542.43 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากการแบ่งเช่าช่วงห้องพักอาศัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -133.33 126.67 -260.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 2,133.33 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 1.90 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 97.75 130.89 -33.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.73 2.62 -1.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.14 17.28 0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 99.17 1,306.18 -1,207.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 117.31 99.17 18.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.95 6.87 -3.92
    โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อชำระหนี้
    		 2,001.07 0.00
    โอนสินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อชำระหนี้
    		 563.39 0.00
    และเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 74.04 0.00
    ออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 248.88 0.00
    และเครื่องตกแต่งให้เช่า
    		 217.36 0.00