EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTS 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTS 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,364.65 10,111.92 -7,747.27
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 4,666.22 6,371.38 -1,705.16
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 284.79 210.53 74.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,111.27 1,218.14 -106.87
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 94.58 92.21 2.38
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.65 27.94 1.70
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.85 20.68 8.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.32
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 53.66 3.93 49.74
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 627.06 2,237.79 -1,610.73
    สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 68.25 68.27 -0.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 224.34 224.34 0.00
    รายได้ค้างรับ
    		 205.61 577.92 -372.31
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 82.79 70.87 11.92
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 278.16 35.96 242.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 151.05 153.71 -2.66
    10285256011
    		 21,425.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,285.26 26,001.81 -15,716.56
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
    		 1,269.30 1,184.50 84.80
    เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
    		 170.92 170.92 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,948.52 759.08 5,189.44
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 638.10 113.98 524.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21,019.68 14,011.64 7,008.03
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 9,751.43 9,548.45 202.98
    ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
    		 2,297.38 2,326.51 -29.13
    อะไหล่เปลี่ยนแทน
    		 91.26 91.44 -0.18
    ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต
    		 1,283.25 263.98 1,019.27
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,410.50 1,479.95 -69.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5,673.91 5,510.41 163.50
    สิทธิการเช่า
    		 10.88 11.66 -0.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 345.53 385.80 -40.26
    ค่าความนิยม
    		 78.66 78.66 0.00
    ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน
    		 79.72
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 128.81 128.81 0.00
    		120.16 178.43 -58.27
    สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 255.51 204.03 51.48
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,520.65 3,615.23 -94.58
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 38.23 149.02 -110.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 420.97 384.89 36.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 54,883.44 40,808.44 14,074.99
    รวมสินทรัพย์
    		 65,168.69 66,810.26 -1,641.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,750.00 530.00 3,220.00
    เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 2,917.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,622.99 1,778.57 -155.58
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 280.67 211.07 69.60
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 35.67
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 610.67 683.62 -72.95
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,095.22 26.00 1,069.22
    ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,347.47 1,467.66 -120.18
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 133.28 100.50 32.79
    รายได้ค่าโดยสารรอนำส่ง
    		 80.99 78.08 2.91
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 294.87 495.24 -200.37
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 58.95 227.41 -168.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 227.34 263.95 -36.60
    12455432411
    		 6,043.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,455.43 6,559.74 5,895.69
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.95 49.57 -22.62
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 173.00 1,187.08 -1,014.08
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.68
    สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 529.02 317.71 211.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 782.40 575.70 206.69
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 1,324.72 1,244.03 80.69
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2,142.42 2,616.16 -473.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 91.53 102.69 -11.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,796.37 8,238.04 -2,441.67
    รวมหนี้สิน
    		 18,251.80 14,797.78 3,454.02
    (2558: หุ้นสามัญ 15,913,136,180 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
    		 63,715.64 63,652.54 63.10
    (2558: หุ้นสามัญ 11,919,250,161 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
    		 47,717.40 47,677.00 40.40
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,834.60 1,807.59 27.01
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -3,371.98 -3,371.98 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -59.59 1,353.17 -1,412.76
    ส่วนเกินทุนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
    		 494.32 494.32 0.00
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -925.48 -925.48 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 2,163.73 1,835.98 327.75
    จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 925.48 925.48 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -5,508.52 -2,286.69 -3,221.83
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,187.38 2,639.39 -452.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 45,457.35 50,728.37 -5,271.02
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,459.54 1,284.10 175.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 46,916.89 52,012.48 -5,095.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 65,168.69 66,810.26 -1,641.56