EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTS 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTS 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 884.65 867.18 17.47
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 2.68 2.62 0.06
    อื่น ๆ
    		 5.24 5.34 -0.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 239.72 215.97 23.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.35 23.22 3.13
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,739.50 1,796.86 -57.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 28.63 28.63 0.00
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 229.31 241.37 -12.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 82.85 63.12 19.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,238.93 3,244.32 -5.38
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 63.28 63.28 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 253.04 386.48 -133.44
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 8.23 8.28 -0.05
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 1,565.12 4,030.88 -2,465.76
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า - สุทธิ
    		 49,451.67 50,049.35 -597.68
    อะไหล่ซ่อมบำรุง
    		 381.61 381.61 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,039.73 1,108.50 -68.77
    		3.73 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 174.34 177.45 -3.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,951.79 56,220.61 -3,268.82
    รวมสินทรัพย์
    		 56,190.72 59,464.93 -3,274.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,749.00 1,753.40 -4.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,552.51 2,421.87 130.63
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
    		 133.34 133.34 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 5,591.30 5,670.31 -79.01
    สำรองสำหรับส่วนเกินในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1,008.11 1,022.36 -14.25
    หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
    		 3,200.00 3,200.00 0.00
    ภาระหนี้สินจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 3,817.77 3,871.72 -53.95
    เงินกู้ยืมจากวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
    		 493.61 493.61 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 144.38 153.75 -9.37
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 7,240.61 4,483.94 2,756.67
    เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 3,595.60 3,595.60 0.00
    ส่วนของเงินประกันผลงานค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 1,029.35 1,039.49 -10.14
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 114.68 102.94 11.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 210.30 238.21 -27.91
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 13,271.41 11,267.07 2,004.33
    รายได้จากการขายที่ดินรอการบันทึก
    		 21.03 21.03 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 123.08 114.07 9.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 221.57 229.98 -8.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 44,517.64 39,812.70 4,704.94
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 5.62 5.65 -0.03
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 64.21 69.21 -5.00
    เงินกู้ยืมจากผู้รับเหมา
    		 387.09 392.56 -5.47
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 27,039.46 30,122.85 -3,083.39
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 29.17 29.17 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.23 14.69 9.54
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 27,841.14 30,921.88 -3,080.73
    รวมหนี้สิน
    		 72,358.79 70,734.58 1,624.21
    หุ้นสามัญ 468,455,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 4,684.56 4,684.56 0.00
    หุ้นสามัญ 367,746,840 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,677.47 3,677.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 7,599.76 7,599.76 0.00
    สำรองจากการทำงบการเงินรวม
    		 -593.15 -593.15 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.63 -0.57 -0.05
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 365.56 365.56 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -31,317.67 -27,229.37 -4,088.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -20,268.65 -16,180.30 -4,088.35
    หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ
    		 2,483.92 2,483.92 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 1,616.66 2,426.72 -810.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -16,168.06 -11,269.65 -4,898.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 56,190.72 59,464.93 -3,274.20
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 39.04 -221.21 260.25
    รายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
    		 2,116.39 1,778.75 337.64
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 203.16 116.37 86.79
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 149.74 143.26 6.48
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 8.15 57.04 -48.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 542.34 1,166.11 -623.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.80 93.44 -82.64
    รวมรายได้
    		 3,246.33 3,496.27 -249.94
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 33.20 -805.18 838.38
    ต้นทุนค่าโดยสารรถไฟฟ้า
    		 1,568.01 1,826.42 -258.41
    ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
    		 46.62 73.80 -27.19
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 114.68 104.30 10.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร
    		 692.68 720.42 -27.74
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.45 6.90 0.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.49 2,431.05 -2,422.56
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
    		 2,473.09 3,161.95 -688.86
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 141.59 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,085.80 7,716.37 -2,630.57
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,839.48 -4,220.11 2,380.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3,056.34 -3,628.46 572.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.54 -0.01 -2.53
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4,898.36 -7,848.57 2,950.22
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 810.06 1,340.34 -530.28
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -4,088.30 -6,508.23 2,419.94
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -540.75 -1,176.71 635.96
    ยกเลิกรายการรับเงินจากลูกหนี้การค้า
    		 -17.53 -72.10 54.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.67 279.31 -174.65
    ต้นทุนโครงการตัดจำหน่าย
    		 666.45 546.50 119.95
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.68 0.00
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -65.26 -169.26 104.00
    -2136441
    		 -3,310.59
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 27.61 33.45 -5.84
    ลูกหนี้อื่น
    		 11.17 -63.51 74.68
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.23 384.85 -264.62
    เงินฝากที่ถึงกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนและเงินฝากที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 -0.35 0.39
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
    		 -68.77 -85.56 16.79
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายลดลง
    		 -2.18 -3.88 1.70
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.73 11.08 -10.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.90 -0.22 -35.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -106.08 -99.06 -7.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.58 18.82 -21.39
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5.90 5.50 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.32 -7.45 10.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.47 278.34 -260.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 867.18 588.84 278.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 884.65 867.18 17.47